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| 鑫元得利(003041) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3853733 | ||||||||
| 基金代码 | 003041 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元得利债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 截止收益分配基准日的相关指 标 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 有关年度分红次数的说明 基准日份额净值（单位：人民币 元） 基准日可供分配利润（单位：人 民币元） 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 （单位：人民币元） 鑫元得利债券型证券投资基金 鑫元得利 003041 2016年8月17日 鑫元基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元得利债券型 证券投资基金基金合同》、《鑫元得利债券型证券投 资基金招募说明书》 2024年5月21日 1.1497 99,403,878.59 一 0.436 本次分红为2024年第1次分红 注：按照《鑫元得利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的 前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 2024年5月27日 2024年5月27日 2024年5月28日 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年5月27日除息后的基金份额净 值折算成基金份额，并于2024年5月28日直接计入其基金账户，2024年5月 29日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所 折算的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份 额享有本次分红权益。 2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式 为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。 投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。 3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资 风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动 等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 4.投资者可通过以下方式咨询详情： （1）本公司客户服务电话：400-606-6188 （2）本公司网站：www.xyamc.com 投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网 站，基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理 人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真 阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能 力。 鑫元基金管理有限公司 2024年5月24日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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