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| 摩根瑞欣利率债债券A(021235) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3853324 | ||||||||
| 基金代码 | 021235 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 净值日报更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 致中国证券监督管理委员会： 我司管理的摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金，基金代码为021235，于2024年5月22日在中国证监会基金电子披露网站上披露了其单位净值及累计单位净值，现更正如下： 基金简称 摩根瑞欣利率债债券A 摩根瑞欣利率债债券C 基金代码 021235 021236 估值日期 2024年5月22日 2024年5月22日 基金份额净值 1.00046325 1.00044957 基金份额累计净值 1.00046325 1.00044957 摩根基金管理（中国）有限公司 2024年5月23日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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