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| 国投瑞银创新动力混合(121005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 385329 | ||||||||
| 基金代码 | 121005 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-09 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与相关基金托管人协商一致，自2015年7月8日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整： 股票代码 股票名称 调整组合 000839 中信国安 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF） 000901 航天科技 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 002126 银轮股份 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 002390 信邦制药 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 002429 兆驰股份 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 002483 润邦股份 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 002509 天广消防 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 002529 海源机械 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银融华债券型证券投资基金 300004 南风股份 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 300009 安科生物 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 300144 宋城演艺 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF） 300146 汤臣倍健 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银融华债券型证券投资基金 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF） 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 300156 神雾环保 国投瑞银景气行业证券投资基金 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF） 300167 迪威视讯 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银景气行业证券投资基金 300205 天喻信息 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 300345 红宇新材 国投瑞银景气行业证券投资基金 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF） 600256 广汇能源 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF） 600530 交大昂立 国投瑞银景气行业证券投资基金 600687 刚泰控股 国投瑞银景气行业证券投资基金 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 601633 长城汽车 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF） 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015年7月9日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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