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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(021497)  基金公开信息
流水号 3852847
基金代码 021497
公告日期 2024-05-23
编号 2
标题 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类基金份额开放日常申购、定期定额投资业务的公告
信息全文
　　1.公告基本信息
基金名称 中欧颐享平 衡养老目 标三年持有 期混合型发 起式基金 中基金（FOF）
基金简称 中欧颐享平 衡养老目 标三年持有 混合发起（FOF）
基金主代码 017160
基金运作方 式 契约型、发起 式、开放式
基金合同生 效日 2023 年 5 月 23 日
基金管理人 名称 中欧基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中信银行股 份有限公 司
基金登记机 构名称 中欧基金管 理有限公 司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律
法规以及 《中欧颐享 平衡养老目 标三年持 有期混合型 发起式基 金中基 金 （FOF）基 金 合
同》、《中 欧颐享平衡 养老目标 三年持有期 混合型发 起式基金中 基 金 （FOF） 招 募 说 明
书》的相 关规定。
申购起始日 2024 年 5 月 23 日
定期定额投 资起始日 2024 年 5 月 23 日
下属分级基 金的基金 简称 中 欧 颐 享 平 衡 养 老 目 标 三 年 持 有 混 合 发
起（FOF）A
中 欧 颐 享 平 衡 养 老 目 标 三 年 持 有 混 合 发
起（FOF）Y
下属分级基 金的交易 代码 017160 021497
该分级基金 是否开放 申购及定期 定额投资 - 是
　　注：1、投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出的申购、定期定额投资业务申请且
　　登记机构确认接受的，其基金份额申购、定期定额投资申请视同下一开放日的业务申请。
　　2、2024年5月23日起，本基金增设中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y类基金份额。Y类基金份额是本基金针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
　　3、本基金已于2023年6月5日开始办理本基金A类基金份额的日常申购、转换转入及定期定额投资业务。本公告仅对本基金Y类基金份额开放日常申购和定期定额投资业务有关的事项予以说明。
　　2.日常申购和赎回业务的办理时间
　　对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，原则上每份基金份额的锁定持有期为3年，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
　　锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次三年后的年度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，若该日历年度不存在对应日的，则为对应月度最后一日的下一工作日，若该年度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。
　　本基金Y类基金份额将自2024年5月23日起开放日常申购及定期定额投资业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
　　3.日常申购业务
　　3.1申购金额限制
　　本基金Y类基金份额在其他销售机构的销售网点每个账户首次申购的单笔最低金额为0.01元（含申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为0.01元。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
　　投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，本基金《招募说明书》另有约定的除外。但单一投资者（基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。
　　3.2申购费率
　　本基金Y类基金份额在投资人申购时收取申购费。
　　本基金Y类基金份额的申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 1.20%
100 万元≤M＜500 万元 1.00%
M≥500 万元 每笔 100 元
　　3.3其他与申购相关的事项
　　本基金Y类基金份额依据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》设置，针对个人养老金投资基金业务设立，基金管理人可根据届时有效的法律法规对Y类基金份额在申购等方面做出特殊安排，无需召开基金份额持有人大会，届时详见管理人相关公告。
　　4.定期定额投资业务
　　4.1开通定投业务的销售机构及每期申购金额起点
　　本公司已开通本基金Y类基金份额的定投业务，本基金销售机构是否支持定投业务以销售机构规定为准。
　　本基金Y类基金份额每期定投申购金额起点为0.01元（含申购费，下同）。其他销售机构的最低定投起点金额高于上述规定的，则按照其规定的金额执行。
　　4.2定投业务安排
　　（1）申购费率
　　定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金Y类基金份额的正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，以各销售机构的业务规定为准）。本基金Y类基金份额的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。
　　（2）定投业务的申办、变更和终止
　　1）凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为登记机构的开放式基金账户，具体开户程序应遵循各销售机构的相关规定；
　　2）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时的具体办理程序须遵循各销售机构的有关规定。
　　3）投资者终止定投业务，具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。
　　（3）其他
　　如无特殊规定，本基金暂停申购期间，定投业务同时暂停，限制大额申购同样适用。
　　5.基金销售机构
　　各销售机构的具体名单见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。基金管理人可以根据情况针对某类基金份额变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站的基金销售机构名录公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
　　6.基金份额净值公告的披露安排
　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日内，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额净值和基金份额累计净值。
　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的3个工作日内，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额净值和基金份额累计净值。
　　7.其他需要提示的事项
　　本公告仅对本基金Y类基金份额开放日常申购及定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等信息披露文件。
　　投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
　　风险提示：
　　本基金根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》，设置了针对个人养老金投资基金业务的Y类基金份额，该份额类别不收取销售服务费。Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。除另有规定外，投资者购买Y类份额的款项应来自其个人养老金资金账户，基金份额赎回等款项也需转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。个人养老金可投资的基金产品需符合《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》要求的相关条件，具体名录由中国证监会确定，每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不符合相关条件从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理Y类份额的申购，投资者由此可能面临无法继续投资Y类份额的风险。
　　本基金名称中包含“养老”不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，本基金不保本，可能发生亏损。本基金为混合型基金中基金，主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
　　特此公告。
　　中欧基金管理有限公司
　　2024年5月23日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 证券日报
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