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| 东兴鑫远三年定开(008165) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3852231 | ||||||||
| 基金代码 | 008165 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-22 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年05月21日 送出日期：2024年05月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东兴鑫远三年定开 基金代码 008165 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年04月15日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 三年定开 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 任祺先生 2022年08月09日 2013年09月20日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基招募说明书》第八部分"基金的投资"。 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭期内，本基金不受该比例的限制。当法律法规的相关规定变更时，基金 管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。主要策略含资产配置策略，银行定期存款、协议存款及大额存单投资策略，信用债投资策略，杠杆投资策略，再投资策略，资产支持证券投资策略。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 当期封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.25% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折 算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 0.40% 100万≤M＜500万 0.20% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜3年 1.50% N≥3年 0.00% 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人 承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 19,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在 相关服务机构 基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金财产中扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用， 且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.20% 注：基金运作费率以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算，基金份额的销售 服务费包含在基金运作费率中。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金的特有风险 1、本基金在封闭期内不开放基金份额的申购与赎回，投资人在封闭运作期间存在无法 按照基金份额净值进行赎回的风险。 2、本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，基金管 理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但资产支持证券具有一定的信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能影响基金整体收益。 3、为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能 力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。封闭 期内，如本基金持有债券的信用风险显着增加时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行 处置。 4、基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产 尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额应全部自 动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回款延缓支付，待该部 分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上 述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最 终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。 5、在封闭期内，本基金采用买入并持有至到期策略，一般情况下，持有的固定收益类 品种和结构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交易收益。 6、本基金定期对持有的固定收益品种的账面价值进行检查，如有客观证据表明其发生 了减值的，应当与托管人协商一致后对所投资资产计算确认减值损失。因此，摊余成本法估 值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。 二）本基金还面临开放式基金共有的风险，如市场风险（主要包括政策风险、经济周 期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、经营 风险）、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：http://www.dxamc.cn][客服电话： 400-670-1800] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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