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诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3851754 | ||||||||
基金代码 | 021300 | ||||||||
公告日期 | 2024-05-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金简称 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 基金主代码 021300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年5月21日 基金管理人名称 诺德基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等相关法律法规以及《诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证 券投资基金基金合同》、《诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投 资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕1802号 基金募集期间 自 2024年5月6日 至 2024年5月17日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年5月21日 募集有效认购总户数(单位:户) 748 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 489,726,219.93 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 142,707.89 募集份额(单位:份) 有效认购份额 489,726,219.93 利息结转的份额 142,707.89 合计 489,868,927.82 募集期间基金管理人运用固有 资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 - 募集期间基金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 4,901.10 占基金总份额比例 0.001% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年5月21日 注:1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为0。 2.本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-888-0009)或登陆公司网站(www.nuodefund.com)查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2024年5月22日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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