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| 易方达重组指数分级A(150259) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 385156 | ||||||||
| 基金代码 | 150259 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金之易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司的相关业务规定，易方达并购重组指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）以2015年7月 7日为折算基准日，对该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额（即易方达并购重组份额，场内简称：重 组分级，场内代码：161123，包括场外份额、场内份额）、易方达并购重组A类份额（场内简称：重组A，场内代 码：150259）和易方达并购重组B类份额（场内简称：重组B，场内代码：150260）办理了不定期份额折算。 对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）上的《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数 分级证券投资基金办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公 告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月9日复牌首日易方达并购重 组A类份额、易方达并购重组B类份额即时行情显示的前收盘价将对应调整为2015年7月8日易方达并购重组 A类份额、易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.901 元。由于折算前存在折溢价交易情形，2015年7月9日易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额可能 出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015年7月9日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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