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| 诺安研究优选混合A(008185) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3851496 | ||||||||
| 基金代码 | 008185 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-21 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 诺安研究优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安研究优选混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年05月17日 送出日期：2024年05月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称诺安研究优选混合基金代码008185 基金简称A诺安研究优选混合A基金代码A 008185 基金简称C诺安研究优选混合C基金代码C 014497 基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司 基金合同生效日2020年05月09日基金类型混合型 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金基 2020年05月09日 金经理的日期王创练 证券从业日期1997年01月01日 基金经理 开始担任本基金基 2020年08月26日 金经理的日期黄友文 证券从业日期2016年07月01日 若基金连续50个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于 (1) 5000万元，本基金将终止运作并进行清算，无须召开基金份额持有人大会审议。 注：自2021年12月22日起，本基金分设A类基金份额和C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过深入研究挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司，分享其在中国经 投资目标 济增长大背景下的持续成长，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、 债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换 投资范围 债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证 券、银行存款（包括协议存款、定期存款及通知存款等）、货币市场工具、同业存 单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的股票、存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终在扣除 股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 本基金充分发挥管理人的研究优势，将科学、规范选股方法与积极主动的投资风 格相结合，采用“自下而上”精选个股策略同时辅以大类资产配置策略和行业配 主要投资策略置策略，在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金投 资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债权投 资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 本基金为混合型基金，其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 风险收益特征 型基金。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 诺安研究优选混合A： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M＜100万元1.50%- 100万元≤M＜200万元1.00%- 申购费（前收费） 200万元≤M＜500万元0.60%- M≥500万元1000元/笔- N＜7天1.50%- 7天≤N＜30天0.75%- 赎回费30天≤N＜365天0.50%- 365天≤N＜730天0.25%- N≥730天0.00%- 诺安研究优选混合C： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N＜7天1.50%- 赎回费7天≤N＜30天0.50%- N≥30天0.00%- 申购费：M：申购金额；单位：元；本基金C类基金份额不收取申购费。 赎回费：1年指365天。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用30,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 诺安研究优选混合C销售服务费0.40%销售机构 《基金合同》生效后，与基金相关- 的律师费、诉讼费、仲裁费、基金 份额持有人大会费用、证券及期货 交易费用、银行汇划费用、开户费 其他费用用及账户维护费用、按照国家有关 规定和《基金合同》约定可以在基 金财产中列支的其他费用，按费用 实际支出金额，列入当期费用，由 基金托管人从基金资产中支付。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②本基金审计费、信息披露费等费用，为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预 估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 诺安研究优选混合A： 基金运作综合费率（年化） 1.51% 诺安研究优选混合C： 基金运作综合费率（年化） 1.91% 注：本基金管理费率、托管费率、诺安研究优选混合C的销售服务费率为现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 在投资者作出投资决策后，需承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于市场风险、信用 风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金特有风险及其他风险等。 本产品特有风险：本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品的风险，因此面临着包括市场 风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、杠杆风险、信用风险、操作风险等多种风险；本基金 投资存托凭证的风险，投资存托凭证除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外， 还面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商或者调解解决。当事人不愿通 过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局的，并 对相关各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话：400-888-8998] 1、《诺安研究优选混合型证券投资基金基金合同》《诺安研究优选混合型证券投资基金托管协议》 《诺安研究优选混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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