最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信诚中证800有色指数分级B(150151) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 385067 | ||||||||
| 基金代码 | 150151 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-09 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证800有色指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之有色800B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将进行不定期份额折算。 截至2015年7月8日，本基金有色800B份额的基金份额净值为0.202元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同，本基金将以2015年7月9日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年7月8日，有色800B份额收盘价为0.536元，溢价率高达165.35%。不定期份额折算后，B类份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2015年7月9日）当天追高买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。 信诚基金管理有限公司 2015年7月9日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |