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富国泓利纯债债券型发起式A(004920)  基金公开信息
流水号 3849906
基金代码 004920
公告日期 2024-05-20
编号 1
标题 富国基金管理有限公司关于富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金增加D、E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
信息全文 为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D类和E类基金份额，更新基金托管人信息，并对基金合同及《富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。本次因增加D类和E类基金份额、更新基金托管人信息而对基金合同进行的修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。修改后的基金合同和托管协议将自2024年5月22日起正式生效。现将有关情况说明如下：
（一）本次增加基金份额的相关安排
1、经与基金托管人协商一致，本基金增加D类和E类基金份额，D类基金份额的份额代码为021412，E类基金份额的份额代码为021413。D类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费。E类基金份额从本类别基金资产中按0.20%年费率计提销售服务费、不收取申购费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用。本基金现有的A类、C类基金份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额或E类基金份额对应的基金代码进行申购。
2、D类基金份额的费率结构
1）申购费率
申购金额（M）
（含申购费） 申购费率
（养老金客户） 申购费率
（非养老金客户）
M＜50万元 0.025% 0.25%
50万元≤M＜200万元 0.015% 0.15%
200万元≤M＜500万元 0.005% 0.05%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔
2）赎回费率
D类基金份额的赎回费率如下表：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.10%
N≥30日 0
D类基金份额的赎回费用由D类基金份额持有人承担，在D类基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资者，将赎回费总额的25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3）销售服务费
D类基金份额不收取销售服务费。
3、E类基金份额的费率结构
1）申购费率
E类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用。
2）赎回费率
E类基金份额的赎回费率如下表：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
E类基金份额的赎回费用由E类基金份额持有人承担，在E类基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
3）销售服务费
E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。
4、D类和E类基金份额申购金额和赎回份额的数量限制与现有的A类、C类基金份额相同。
5、本基金D类和E类基金份额适用的销售机构
本基金D类和E类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
（二）基金合同及托管协议的修订
本次修订内容为因增加D类和E类基金份额、更新基金托管人信息而对基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。
重要提示：
1、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。
2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024年5月20日
附件：富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同修订对照表
章节 修改前 修改后
第二部分释义 55、A类基金份额：指在投资人申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“A类份额”
56、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用且从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“C类份额” 55、A类基金份额、D类基金份额：指在投资人申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额
56、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用且从本类别基金资产中按0.30%年费率计提销售服务费的一类基金份额，或简称“C类份额”
57、E类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用且从本类别基金资产中按0.20%年费率计提销售服务费的一类基金份额，或简称“E类份额”
第三部分基金的基本情况 八、基金份额类别设置
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，但对持有期限少于180日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 八、基金份额类别设置
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A类和D类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费。C类从本类别基金资产中按0.30%年费率计提销售服务费、不收取申购费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用。E类从本类别基金资产中按0.20%年费率计提销售服务费、不收取申购费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用。
本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
第六部分基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费用。
5、本基金A类和C类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产，赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别的基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4、本基金A类和D类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。本基金C类和E类基金份额不收取申购费用。
5、本基金各类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产，赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
第七部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：刘连舸 二、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：葛海蛟
第十四部分基金资产估值 四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。法律法规、监管机构、基金合同另有规定的，从其规定。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，某类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。法律法规、监管机构、基金合同另有规定的，从其规定。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类
9、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值 一、基金费用的种类
9、本基金从C类、E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费，C类和E类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类和E类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。销售服务费计算方法如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值
第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息
（七）临时报告
16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五； 五、公开披露的基金信息
（七）临时报告
16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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