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| 鹏华一带一路分级B(150274) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 384980 | ||||||||
| 基金代码 | 150274 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，鹏华一带一路份额（场内简称：带路分级，场内代码：160638）、鹏华带路A类份额（场内简称：带路A，场内代码：150273）、鹏华带路B类份额（场内简称：带路B，场内代码：150274）将进行不定期份额折算。 截至2015年7月8日，鹏华带路B的基金份额参考净值为0.235元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定，本基金将以2015年7月9日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年7月8日，带路B收盘价为0.448元，溢价率高达90.64%。不定期份额折算后，带路B杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，带路B的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2015年7月9日）当天盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司 2015年7月9日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算,提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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