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| 中欧周期景气混合发起D(021357) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3849182 | ||||||||
| 基金代码 | 021357 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于中欧周期景气混合型发起式证券投资基金增加D类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好的满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规 的规定及《中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金合同》和《中欧周期景气混合型发起 式证券投资基金招募说明书》的约定，经与中欧周期景气混合型发起式证券投资基金（以下简 称“本基金”）的基金托管人协商一致，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024年05月17日起对中欧周期景气混合型发起式证券投资基金增加D类基金份额（D类份 额代码：021357），并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要更 新，同时因法律法规更新相应修改基金合同。上述新增份额对原基金份额持有人利益无实质 性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。现将相关事项公告如下： 一、增加D类基金份额方案 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金拟在现有份额的基础上增设D类基金份额，原 A类和C类基金份额保持不变。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式和登记机构等事项的不同，将基金份额 分为不同的类别。A类、C类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司；D类基金份额的 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。A类基金份额在投资者认购/申购时收取认购/ 申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在投资者认购/申购时不 收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费；D类基金份额在投资者申购 时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 D类基金份额的费率结构如下： 基金名称 中欧周期景气混合型发起式 证券投资基金 D类基金份额申 购费 0 D类基金份额赎回费率 持有期限（N） N＜7日 7日≤N＜30日 N≥30日 费率 1.50% 0.50% 0 D 类基金份额销 售服务费率 0.50% 1、赎回份额的持有期限，以该份额在登记机构的登记日开始计算。 2、对持续持有D类基金份额持有期少于30日的投资人，赎回费全额计入基金财产。 二、相关业务安排如下： 1、新增D类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 2、新增D类基金份额的销售机构以本公司官网届时的相关公示为准。 3、D类基金份额设置独立的基金代码，并独立计算和公告基金份额净值、基金份额累计 净值。 4、本基金D类基金份额自2024年5月17日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。 5、其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金D类基金份额的最低金额为1元 （含申购费，下同），追加申购最低金额为1元。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基 金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额 的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的单笔最低金 额。 本基金D类基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于0.01份基 金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记 机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少 类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。 三、重要提示 1、此次基金合同、托管协议的修订，不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益特 征，对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的无需召开基金份额 持有人大会的情形。本公司对上述变更已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基 金合同的约定。 2、本次修订后的基金合同、托管协议将自2024年05月17日起生效，修订内容详见附件。 根据相关修订内容，本公司对招募说明书和基金产品资料概要进行了更新。 3、本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（http:// eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资 料概要更新。 4、本公告仅对本基金新增D类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细 阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要更新及相关法律文件。 四、联系方式 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低利益。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登 的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，亦可登录本公司网站（www.zo? fund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇二四年五月十七日 附件一：《中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 第 二 部 分 释义 第 二 部 分 释义 第 二 部 分 释义 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况 原合同内容 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银 行保险监督管理委员会 40、《业务规则》：指《中欧基金管理有限公司开放式基金 业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投 资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共 同遵守 56、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售 服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别， 各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份 额净值和基金份额累计净值 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式 的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/ 申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/ 申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产 中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代 码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类 基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份 额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份 额总数。 修订后基金合同内容 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金 融监督管理总局 40、《业务规则》：指《中欧基金管理有限公司开放式基金 业务规则》、中国证券登记结算有限责任公司的相关业 务规则及对其不时做出的修订，是规范基金管理人所管 理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金 管理人和投资人共同遵守 56、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售 服务费收取方式和登记机构等事项的不同，将基金份额 分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别 计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式 和登记机构等事项的不同，将基金份额分为不同的类 别。A类、C类基金份额的登记机构为中欧基金管理有 限公司；D类基金份额的登记机构为中国证券登记结算 有限责任公司。A类基金份额在投资者认购/申购时收 取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售 服务费；C类基金份额在投资者认购/申购时不收取认 购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务 费；D类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而 是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A 类基金份额、C类基金份额、D 类基金份 额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基 金份额、C类基金份额、D类基金份额将分别计算基金 份额净值，计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份 额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份 额总数。 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎回 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎回 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估值 第 十 五 部 分 基 金 费 用 与 税 收 第 二 十 四 部 分 基 金 合 同 内 容 摘要 第 二 十 四 部 分 基 金 合 同 内 容 摘要 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数 点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。特殊情况下，基金管理人可与基 金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数， 以维护基金投资人利益。T日的各类基金份额净值在 当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经 履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金A类 基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购 份额的计算及余额处理方式详见招募说明书。本基金 A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募 说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额 为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额 单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的 计算及余额处理方式详见招募说明书。本基金的赎回 费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资 料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份 额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回 金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留 到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 4、A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入 基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销 售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标 准收取转托管费。 五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基 金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精 确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况 下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基 金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。基金管 理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机 制。国家另有规定的，从其规定。本基金A类基金份额 和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额的销售服务费年费率为0.50%，销售服务费按前一 日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与 比例 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额的销售服务费年费率为0.50%，销售服务费按前一 日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）基金资产净值的计算方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后 的价值。 （二）基金资产净值的公告方式 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基 金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精 确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况 下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基 金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。基金管 理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机 制。国家另有规定的，从其规定。本基金A类基金份额 和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类 基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但 基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估 值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管 人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数 点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。特殊情况下，基金管理人可与基 金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数， 以维护基金投资人利益。T日的各类基金份额净值在 当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经 履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金A类 基金份额、C类基金份额、D类基金份额将分别计算基 金份额净值。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购 份额的计算及余额处理方式详见招募说明书。本基金 A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募 说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额 为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额 单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的 计算及余额处理方式详见招募说明书。本基金的赎回 费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资 料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份 额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回 金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留 到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 4、A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入 基金财产。C类基金份额、D类基金份额不收取申购费 用。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在同一基 金登记系统内不同销售机构之间的转托管，基金销售机 构可以按照规定的标准收取转托管费。 五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基 金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精 确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。特殊情况 下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基 金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。基金管 理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机 制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份 额、C类基金份额、D类基金份额将分别计算基金份额 净值。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额、D类基金份额的销售服务费年费率为0.50%，销售 服务费按前一日C类基金份额、D类基金份额的基金资 产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为C类/D类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类/D类基金份额前一日基金资产净值 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与 比例 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额、D类基金份额的销售服务费年费率为0.50%，销售 服务费按前一日C类基金份额、D类基金份额的基金资 产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为C类/D类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类/D类基金份额前一日基金资产净值 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）基金资产净值的计算方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后 的价值。 （二）基金资产净值的公告方式 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者 赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人 应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金 销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的 次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 附件二：《中欧周期景气混合型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表 章节 八 、基 金 资 产 净 值 计 算 、估 值 和 会 计 核算 十 一 、 基 金 费用 原协议内容 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后 的价值。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值 日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。特殊情况下，基金管理 人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计 算位数，以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立 大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有 规定的，从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份 额将分别计算基金份额净值。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额的销售服务费年费率为0.50%，销售服务费按前一 日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 修订后托管协议内容 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后 的价值。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值 日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。特殊情况下，基金管理 人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计 算位数，以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立 大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有 规定的，从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份 额、D类基金份额将分别计算基金份额净值。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额、D类基金份额的销售服务费年费率为0.50%，销售 服务费按前一日C类基金份额、D类基金份额的基金资 产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为C类/D类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类/D类基金份额前一日基金资产净值 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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