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| 上银慧鑫利债券(016537) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3848391 | ||||||||
| 基金代码 | 016537 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于上银慧鑫利债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于上银慧鑫利债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 上银慧鑫利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：016537）于2024年5月16日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人协商一致，决定自2024年5月16日起提高本基金份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 上银基金管理有限公司网站：www.boscam.com.cn 上银基金管理有限公司客户服务电话：021-60231999 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。 上银基金管理有限公司 2024年5月17日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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