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| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3848240 | ||||||||
| 基金代码 | 012763 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-16 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证 券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年4月25日 送出日期：2024年5月16日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰紫金中证细分食品 基金简称基金代码012763 饮料主题指数发起 华泰紫金中证细分食品 012763 饮料主题指数发起A 下属基金简称下属基金代码 华泰紫金中证细分食品 012764 饮料主题指数发起C 华泰证券（上海）资产管中国光大银行股份有限 基金管理人基金托管人 理有限公司公司 基金合同生效日2021-07-28 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基 金基金经理的2021-07-28 基金经理毛甜日期 证券从业日期2010-07-12 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证细分食品 饮料产业主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更 好地实现投资目标，本基金也可少量投资于经中国证监会允许上市 的其他非标的指数成份股及其备选成份股、港股通标的股票、银行存 款、同业存单、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、其他货 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融 投资范围 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业 务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金 资产的90%，投资于中证细分食品饮料产业主题指数成份股和备选 成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理 人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股 票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合 复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏 离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送 股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎 主要投资策略 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊 情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求 降低跟踪误差。 1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支 持证券投资策略；5、参与融资及转融通证券出借业务策略；6、其他 金融工具投资策略 中证细分食品饮料产业主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率 业绩比较基准 （税后）×5% 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 风险收益特征本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟 踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险 收益特征相似。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 注：1、本基金成立于2021年7月28日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、2021年 数据非完整年度数。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元0.60% 申购费（前收费）100万元≤M＜500万元0.40% M≥500万元每笔1000元 N＜7日1.50% 赎回费7日≤N＜30日0.50% N≥30 0.00% 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 申购费（前收费）-不收取申购费 N＜7日1.50% 7日≤N＜30日-赎回费 N≥30日- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率收费方 管理费0.30%基金管理人 托管费0.05%基金托管人 销售服务费（华泰紫金 中证细分食品饮料主题0.10%销售机构 指数发起C） 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、基 金的证券交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户及维护费 其他费用用等费用，以及按照国家有关规定和相关服务机构 《基金合同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类别详见本 基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产 扣除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估 值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 基金运作综合费率（年化） 0.48% 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 基金运作综合费率（年化） 0.58% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上 市公司经营风险；（5）通货膨胀风险；（6）再投资风险；（7）杠杆风险；（8）债券收益率曲 线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、侧袋相关风险；5、操作风险；6、管理风险； 7、合规风险；8、本基金的特有风险：（1）指数化投资风险；（2）跟踪误差控制未达约定目 标的风险；（3）指数编制机构停止服务的风险；（4）成份股停牌的风险；（5）股指期货投资 风险；（6）资产支持证券投资风险；（7）投资港股通标的股票的投资风险；（8）基金合同终 止的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人的网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话： 4008895597 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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