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| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3847858 | ||||||||
| 基金代码 | 021123 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)新增Y类基金份额并修订基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足广大投资者个人养老金投资公募基金的投资需求，根据《中华人民共和国 证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基 金运作管理办法》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律 法规，以及华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下 简称“本基金”）基金合同等规定，经协商本基金托管人招商银行股份有限公司同意，并 报中国证监会备案，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定新增本基 金Y类基金份额（以下简称“Y类基金份额”），即仅面向个人养老金，根据相关规定可 通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额，并据此修订本基金的基金合同、托管 协议、招募说明书等法律文件。现将主要情况公告如下： 一、新增本基金Y类基金份额 （一）Y类基金份额基本信息 基金名称 华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中 基金（FOF） Y类基金份额简称 华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF） Y Y类基金份额代码 021495 注：本基金A类基金份额简称为“华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A”，代 码为“021123”。 （二）基金份额类别设置 本次新增份额类别为Y类基金份额，Y类基金份额是仅面向个人养老金，根据相 关规定可通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额。 本基金根据申购费、销售对象或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取前端申购费的，称为A类基金份额；仅面向个人养老金，根据相关 规定可通过个人养老金资金账户申购的，称为Y 类基金份额。A 类、Y 类基金份额分 别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购时可自行选择基金 份额类别。 （三）Y类基金份额的费用 1、基金管理人的管理费 自基金合同生效日起至2060年12月31日（含该日），A类基金份额的管理费年费 率为0.9%，Y类基金份额的管理费年费率为0.45%；自2061年1月1日以后（含该日），A 类基金份额的管理费年费率为0.35%，Y类基金份额的管理费年费率为0.175%。各类 别基金份额的管理费计算方法如下： H＝E×R÷当年天数 H为各类别基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日各类别基金份额应计提管理费的基金资产净值。此处应计提管理费 的基金资产净值指基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资 产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。 R为各类别基金份额适用的管理费年费率。 2、基金托管人的托管费 自基金合同生效日起至2060年12月31日（含该日），A类基金份额的托管费年费 率为0.20%，Y类基金份额的托管费年费率为0.10%；自2061年1月1日以后（含该日）， A类基金份额的托管费年费率为0.15%，Y类基金份额的托管费年费率为0.075%。各 类别基金份额的托管费计算方法如下： H＝E×R÷当年天数 H为各类别基金份额每日应计提的基金托管费 E为前一日各类别基金份额应计提托管费的基金资产净值。此处应计提托管费 的基金资产净值指基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资 产净值后剩余部分，若为负数，则E取0。 R为各类别基金份额适用的托管费年费率。 3、申购费与赎回费 （1）投资者在申购本基金Y类基金份额时适用的前端申购费率如下： 申购金额（含申购费） 50万元以下 50万元(含)-200万元 200万元(含)-500万元 500万元(含)以上 前端申购费率 1.50% 1.20% 0.80% 1000元/笔 申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记等各项费用。 投资者通过基金管理人直销机构申购本基金Y类基金份额时豁免上述申购费。 销售机构可对上述申购费实施一定的费率优惠，具体以各销售机构的相关规定为准。 基金管理人可以根据市场情况，调整本基金各类基金份额的申购费设置，不需召 开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介公告。 （2）本基金Y类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金 份额时收取。 赎回费率如下： 持有期限 7天以内 7天以上（含7天）-30天以内 30天以上（含30天）-365天以内 365天以上（含365天） 赎回费率 1.50% 0.75% 0.50% 0 对于赎回时份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时 份额持有满30天不满90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产； 对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计 入基金财产；对赎回时份额持有期长于180天（含180天）收取的赎回费，将不低于赎回 费总额的25%计入基金财产。 基金管理人可以在不违反法律法规规定的情形下，调整本基金Y类基金份额的赎 回费设置，不需召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介公告。 （三）Y类基金份额收益分配方式 本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资，A类基金份额默认的收 益分配方式是现金分红。 二、基金合同修订 本基金管理人已就本基金新增Y类基金份额事项修订本基金基金合同、托管协 议，并将据此修订本基金的招募说明书及产品资料概要。基金合同具体修订详见附 件。基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人 利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同、托管协议、招 募说明书等进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序，修订内容自2024 年5月20日起生效，投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）及中国证监 会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅修订后的法律文件。 本基金基金合同自2024年3月28日起生效。本基金管理人将另行公告本基金Y 类基金份额开放申购、赎回等业务的具体安排，并在基金管理人网站（www.ChinaAMC. com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，敬请投资者关 注。投资者如有疑问，可登录基金管理人网站或拨打基金管理人客户服务电话（400- 818-6666）了解、咨询相关信息。 风险提示：本基金在运作过程中可能被移出个人养老金基金名录，投资者将面临 本基金Y类基金份额暂停办理申购的风险等。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。基金管理 人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资相关基金之前，请仔细 阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识相关 基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听 取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体 风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年五月十六日 附件：基金合同修订说明 附件：基金合同修订说明 章节 第一部分 前言 第 三 部 分 基 金 的基本情况 第 六 部 分 基 金 份额的申购与赎 回 第 十 六 部 分 基 金费用与税收 第 十 七 部 分 基 金的收益与分配 标题 一、订立本基金合同 的目的、依据和原则 第2点 八、基金份额类别 三、申购与赎回的原 则 六、申购和赎回的价 格、费用及其用途 二、基金费用计提方 法、计提标准和支付 方式 三、基金收益分配原 则 修订前 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 共和国民法典》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民 共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开募集证券投资基金销售机构监督 管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集证券投资基金运作指引第2号 一一基金中基金指引》、《基金中基金估 值业务指引（试行）》、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》（以 下简称“《流动性风险管理规定》”）、《养 老目标证券投资基金指引（试行）》和其 他有关法律法规。 无右侧内容。 无右侧内容。 1、本基金份额净值的计算，保留到小数 点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在 T+3 日内公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当 延迟计算或公告。 …… 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产 净值扣除基金中本基金管理人管理的基 金份额所对应资产净值后剩余部分为基 础计提。基金管理人不得对基金中基金 财产中持有的自身管理的基金部分收取 基金中基金的管理费。管理费的计算方 法如下： H＝E×R÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除基 金中本基金管理人管理的基金份额所对 应资产净值后剩余部分，若为负数，则E 取0。 R 为管理费年费率，合同生效日至 2060 年 12 月 31 日（含该日），R 为 0.9%； 2061 年 1 月 1 日以后（含该日），R 降为 0.35%。 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产 净值扣除基金中本基金托管人托管的基 金份额所对应资产净值后剩余部分为基 础计提。基金托管人不得对基金中基金 财产中持有的自身托管的基金部分收取 基金中基金的托管费。托管费的计算方 法如下： H＝E×R÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除基 金中本基金托管人托管的基金份额所对 应资产净值后剩余部分，若为负数，则E 取0。 R 为托管费年费率，合同生效日至 2060 年 12 月 31 日（含该日），R 为 0.2%； 2061 年 1 月 1 日以后（含该日），R 降为 0.15%。 …… 1、每一基金份额享有同等分配权。 ...... 3、本基金收益分配方式分两种：现 金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额 进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红。 ...... 修订后 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民 法典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募 集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下 简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办 法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第2号 一一基金中基金指引》、《基金中基金估值业务指 引（试行）》、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理 规定》”）、《养老目标证券投资基金指引（试行）》、 《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管 理暂行规定》和其他有关法律法规。 本基金根据申购费、销售对象或其他条件的不 同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购 时收取前端申购费的，称为A 类基金份额；仅面 向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金 资金账户申购的，称为Y 类基金份额。A 类、Y 类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基 金份额累计净值。 …… 根据《个人养老金投资公开募集证券投资基 金业务管理暂行规定》等个人养老金相关规定， 基金管理人可对本基金做出其他安排，具体见更 新的招募说明书或基金管理人相关公告。 5、本基金份额分为多个类别，投资者在申购时可 自行选择基金份额类别。 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位， 小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。T日的基金份额净值在T+ 3日内公告，各个基金份额类别单独计算基金份 额净值，计算公式为计算日该类别基金资产净值 除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计 算或公告。 ...... 1、基金管理人的管理费 自基金合同生效日起至 2060 年 12 月 31 日 （含该日），A 类基金份额的管理费年费率为 0.9%，Y类基金份额的管理费年费率为0.45%；自 2061 年 1 月 1 日以后（含该日），A 类基金份额的 管理费年费率为 0.35%，Y 类基金份额的管理费 年费率为0.175%。各类别基金份额的管理费计 算方法如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各类别基金份额每日应计提的基金管 理费 E为前一日各类别基金份额应计提管理费的 基金资产净值。此处应计提管理费的基金资产 净值指基金资产净值扣除基金中本基金管理人 管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若 为负数，则E取0。 R为各类别基金份额适用的管理费年费率。 …… 2、基金托管人的托管费 自基金合同生效日起至 2060 年 12 月 31 日 （含该日），A 类基金份额的托管费年费率为 0.20%，Y 类基金份额的托管费年费率为 0.10%； 自2061年1月1日以后（含该日），A类基金份额 的托管费年费率为 0.15%，Y 类基金份额的托管 费年费率为0.075%。各类别基金份额的托管费 计算方法如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各类别基金份额每日应计提的基金托 管费 E为前一日各类别基金份额应计提托管费的 基金资产净值。此处应计提托管费的基金资产 净值指基金资产净值扣除基金中本基金托管人 托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若 为负数，则E取0。 R为各类别基金份额适用的托管费年费率。 …… 1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在 收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可 对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一 类别内的每一基金份额享有同等分配权。 ...... 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与 红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。 对于A 类基金份额，若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；对于Y类基金份 额，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方 式是红利再投资 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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