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| 上银慧诚利60天持有期债券A(020550) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3847775 | ||||||||
| 基金代码 | 020550 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金 基金简称 上银慧诚利60天持有期债券 基金主代码 020550 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年3月25日 基金管理人名称 上银基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司 公告依据 《上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金合同》和《上银慧诚利 60天持有期债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定 申购起始日 2024年5月20日 赎回起始日 2024年5月24日 转换转入起始日 2024年5月20日 转换转出起始日 2024年5月24日 定期定额投资起始日 2024年5月20日 下属分级基金的基金简称 上银慧诚利60天持有期债券A 上银慧诚利60天持有期债券C 下属分级基金的交易代码 020550 020551 该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定 期定额投资 是 是 注：上银慧诚利60天持有期债券A（交易代码：020550）以下简称“A类基金份额”，上银慧诚利60天持有期债券C（交易代码：020551）以下简称“C类基金份额”。 2日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购，对于每份基金份额，仅可自该基金份额最短持有期到期日的下一开放日（含该日）起可办理赎回或转换转出业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过直销机构首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。投资者通过直销机构追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔1元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元，以该销售机构的规定为准。 本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金计划、企业年金计划和基金管理人自有资金除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3.2申购费率 投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用，申购C类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额的申购费率最高不高于0.30%，且随申购金额的增加而递减。具体申购费率如下表： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100万 0.30% 100万元≤M＜300万元 0.15% 300万元≤M＜500万元 0.10% 500:万元≤M 每笔1,000元 注：M为投资金额 投资人重复申购本基金A类基金份额，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在直销机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，每次赎回份额申请不得低于0.01份基金份额。如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于0.01份，以该销售机构的规定为准。 投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为0.01份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金对每份基金份额设有60天的最短持有期，基金份额持有人在满足最短持有期的情况下方可于开放日赎回，不收取赎回费用。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5日常转换业务 5.1转换费用 基金转换业务需要收取一定的转换费用。基金转换费用按照转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。其中，转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费率按申购金额的不同分段收取，申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算，由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。基金转换费用由基金份额持有人承担。 5.2其他与转换相关的事项 5.2.1适用范围 自2024年5月20日起，投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换转入业务，自2024年5月24日起，投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换转出业务：上银慧财宝货币市场基金（A类基金代码：000542、B类基金代码：000543）、上银慧盈利货币市场基金（B类基金代码：002733）、上银慧增利货币市场基金（B类基金代码：004449）、上银慧添利债券型证券投资基金（基金代码：002486）、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（基金代码：007390）、上银政策性金融债债券型证券投资基金（A类基金代码：007492、C类基金代码：021139）、上银慧永利中短期债券型证券投资基金（A类基金代码：007754、C类基金代码：007755）、上银慧丰利债券型证券投资基金（基金代码：009284）、上银可转债精选债券型证券投资基金（A类基金代码：008897、C类基金代码：015748）、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（A类基金代码：009560、C类基金代码：021138）、上银新兴价值成长混合型证券投资基金（基金代码：000520）、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：004138、C类基金代码：015753）、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：007393、C类基金代码：014113）、上银鑫卓混合型证券投资基金（A类基金代码：008244、C类基金代码：015745）、上银中证500指数增强型证券投资基金（A类基金代码：009613、C类基金代码：009614）、上银内需增长股票型证券投资基金（A类基金代码：009899、C类基金代码：015754）、上银鑫恒混合型证券投资基金（A类基金代码：010313、C类基金代码：013846）、上银慧兴盈债券型证券投资基金（基金代码：011529）、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金（A类基金代码：010899、C类基金代码：014116）、上银医疗健康混合型证券投资基金（A类基金代码：011288、C类基金代码：011289）、上银丰益混合型证券投资基金（A类基金代码：011504、C类基金代码：011505）、上银慧嘉利债券型证券投资基金（基金代码：012465）、上银慧鼎利债券型证券投资基金（基金代码：012750）、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金（A类基金代码：013138、C类基金代码：021011）、上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：012332、C类基金代码：012333）、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：013358、C类基金代码：013359）、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金（A类基金代码：011277、C类基金代码：013892）、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：013284、C类基金代码：013285）、上银慧佳盈债券型证券投资基金（基金代码：005666）、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：012334、C类基金代码：012335）、上银新能源产业精选混合型发起式证券投资基金（A类基金代码：015391、C类基金代码：015392）、上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A类基金代码：015942、C类基金代码：015943）、上银慧鑫利债券型证券投资基金（基金代码：016537）、上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：017888）、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金（A类基金代码：019787、C类基金代码：019788）和上银国企红利混合型发起式证券投资基金（A类基金代码：020186、C类基金代码：020187）。 本基金其他销售机构是否开通转换业务以各销售机构为准。投资人在办理基金转换业务时，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。 5.2.2基金转换业务规则说明 （1）基金转换是指投资人将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标基金的一种业务模式。 （2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。 （3）投资人采用“份额转换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （4）基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。 （5）已冻结份额不得申请进行基金转换。 （6）基金转换遵循“先进先出”的业务规则，即先申购的基金份额在转换时先转换。 （7）基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不允许将前端收费基金转换为后端收费基金，也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。 （8）正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。 （9）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 （10）基金转换采取未知价法，以申请日（T日）基金份额净值为基础计算，计算公式为： 转出金额=转出基金申请份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额＝转出金额－转出基金赎回费用 申购补差费用=转入金额×申购补差费率/（1+申购补差费率） 净转入金额=转入金额－申购补差费用 净转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值 （11）单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额适用各基金招募说明书以及最新业务公告中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额，销售机构应要求投资人将余额部分一同转换。 （12）基金转换业务与日常申购、赎回等业务的优先级等同。 （13）投资人可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。 （14）发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 （15）投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请处理为失败。 6定期定额投资业务 6.1业务介绍 “定期定额投资计划”指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。销售机构将按照与投资人申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式也以各销售机构的相关业务规则为准。 自2024年5月20日起，投资者可以通过本公司直销渠道（包括网上及微信）办理本基金的定期定额投资业务。本基金其他销售机构是否开通定期定额投资业务以各销售机构为准。 6.2申购费率 本基金的定期定额申购费率与其申购费率相同。具体申购金额限制以销售机构有关规定为准，本公司直销渠道（包括网上及微信）每期申购金额不得低于人民币1元（含定期定额申购费）。 7基金销售机构 7.1直销机构 （1）上银基金管理有限公司直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 电话：（021）60232799 传真：（021）60232779 客服电话：（021）60231999 联系人：敖玲 网址：http://www.boscam.com.cn （2）上银基金电子直销平台 ①上银基金网上直销平台 网址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/ ②上银基金微信服务号 微信号：“shangyinjijin” 7.2代销机构 （1）上海银行股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路168号 客服电话：95594 网址：www.bosc.cn （2）长江证券股份有限公司 地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 客服电话：400-8888-999/95579 网址：www.95579.com （3）珠海盈米基金销售有限公司 地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号三幢5层599室 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （5）京东肯特瑞基金销售有限公司 地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部2号楼 客服电话：400-098-8511/95118 网址：http://kenterui.jd.com （6）浙江同花顺基金销售有限公司 地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 客服电话：952555 网址：www.5ifund.com （7）上海陆金所基金销售有限公司 地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （8）北京度小满基金销售有限公司 地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 客服电话：95055 网址：www.duxiaoman.com （9）上海天天基金销售有限公司 地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 客服电话：95021/400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn （10）东方财富证券股份有限公司 地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 客服电话：95357 网址：www.xzsec.com （11）腾安基金销售(深圳)有限公司 地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 客服电话：4000-890-555 网址：www.txfund.com （12）海通证券股份有限公司 地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 客服电话：95553/400-8888-001 网址：www.htsec.com.cn （13）南京证券股份有限公司 地址：中国江苏省南京市江东中路389号 客服电话：95386 网址：www.njzq.com.cn （14）南京苏宁基金销售有限公司 地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （15）上海万得基金销售有限公司 地址：中国（上海）浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （16）中国中金财富证券有限公司 地址：广东省深圳市南山区后海中心区登良路与海德三道交汇处西南角中国华润大厦46楼 客服电话：95532/400-600-8008 网址：www.ciccwm.com （17）华宝证券股份有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （18）上海利得基金销售有限公司 地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （19）诺亚正行基金销售有限公司 地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （20）泰信财富基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 客服电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com （21）北京雪球基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层1701室（电梯楼层） 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com/ （22）中泰证券股份有限公司 地址：山东省济南市经七路86号 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （23）泛华普益基金销售有限公司 地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12层 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （24）华泰证券股份有限公司 地址：中国江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （25）上海联泰基金销售有限公司 地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com （26）上海浦东发展银行股份有限公司 地址：上海市黄浦区宁波路50号 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （27）奕丰基金销售有限公司 地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦2901-02室 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （28）上海中正达广基金销售有限公司 地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室 客服电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengfund.com （29）国投证券股份有限公司 地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （30）北京汇成基金销售有限公司 地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com （31）山西证券股份有限公司 地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼 客服电话：95573 网址：www.i618.com.cn （32）国信证券股份有限公司 地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （33）江海证券有限公司 地址：哈尔滨市松北区创新三路833号 客服电话：956007 网址：www.jhzq.com.cn 投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务，具体业务办理日期、时间及办理程序，以各销售机构相关规定为准。 8基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 （1）投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金的招募说明书及基金份额发售公告，同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999咨询相关事宜，或登录网站获取相关信息。 （2）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。 上银基金管理有限公司 二〇二四年五月十六日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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