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南方中证互联网指数分级B(150298)  基金公开信息
流水号 384762
基金代码 150298
公告日期 2015-07-08
编号 5
标题 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
信息全文 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
我公司旗下南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方宝元债券型基金持有的雪莱特(股票代码002076)自2015年7月2日起停牌;南方积极配置基金持有的深赤湾(股票代码000022)自2015年4月23日起停牌;南方医药保健灵活配置混合型基金、中国梦灵活配置混合型基金、南方高增长基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方策略优化股票型证券投资基金持有的科华生物(股票代码002022)自2015年7月7日起停牌;南方高增长基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的聚龙股份(股票代码300202)自2015年7月6日起停牌;南方积极配置基金、南方高增长基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的恒生电子(股票代码600570)自2015年7月7日起停牌;南方大数据300指数证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金持有的新海宜(股票代码002089)自2015年7月2日起停牌;南方绩优成长股票型证券投资基金持有的富春通信(股票代码300299)自2015年7月2日起停牌;中国梦灵活配置混合型基金、南方产业活力股票型证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金持有的国瓷材料(股票代码300285)自2015年7月6日起停牌;中国梦灵活配置混合型基金、南方积极配置基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金持有的长亮科技(股票代码300348)自2015年7月3日起停牌;中国梦灵活配置混合型基金、南方积极配置基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方广利回报债券型证券投资基金持有的金证股份(股票代码600446)自2015年7月6日起停牌;南方产业活力股票型证券投资基金、南方积极配置基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金持有的和而泰(股票代码002402)自2015年7月7日起停牌;南方产业活力股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的首航节能(股票代码002665)自2015年7月3日起停牌;南方恒元保本混合型证券投资基金持有的暴风科技(股票代码300431)自2015年6月11日起停牌;南方策略优化股票型证券投资基金持有的丰东股份(股票代码002530)自2015年6月8日起停牌;南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金持有的亿阳信通(股票代码600289)自2015年7月3日起停牌;南方产业活力股票型证券投资基金、南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金持有的黄河旋风(股票代码600172)自2015年7月6日起停牌;中国梦灵活配置混合型基金、南方大数据300指数证券投资基金持有的广誉远(股票代码600771)自2015年7月2日起停牌;南方天元新产业股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金持有的顺网科技(股票代码300113)自2015年5月5日起停牌;南方大数据100指数证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金持有的丽鹏股份(股票代码002374)自2015年6月30日起停牌;南方大数据100指数证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金持有的汉缆股份(股票代码002498)自2015年6月30日起停牌;南方大数据100指数证券投资基金、南方积极配置基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的天壕节能(股票代码300332)自2015年7月2日起停牌;南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方策略优化股票型证券投资基金、南方避险增值基金、南方保本混合型证券投资基金持有的洽洽食品(股票代码002557)自2015年6月29日起停牌;南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方避险增值基金、南方保本混合型证券投资基金、南方恒元保本混合型证券投资基金持有的三维丝(股票代码300056)自2015年6月5日起停牌;南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方避险增值基金、南方保本混合型证券投资基金持有的骆驼股份(股票代码601311)自2015年6月18日起停牌;南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方恒元保本混合型证券投资基金持有的杰瑞股份(股票代码002353)自2015年5月27日起停牌;南方利众灵活配置混合型证券投资基金持有的通源石油(股票代码300164)自2015年5月28日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年7月7日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。  
   南方基金管理有限公司
      二○一五年七月八日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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