读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
国联安价值甄选混合(019430) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3847154 | ||||||||
基金代码 | 019430 | ||||||||
公告日期 | 2024-05-15 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 国联安价值甄选混合型证券投资基金基金合同生效的公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 国联安价值甄选混合型证券投资基金 基金简称 国联安价值甄选混合 基金主代码 019430 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年5月14日 基金管理人名称 国联安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》 等相关法律法规以及 《国联安价值甄选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )、 《国联安价值甄选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称 “《招募说明 书》” )等相关法律文件的有关规定 注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“我司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1918号 基金募集期间 自2024年2月23日起至2024年5月10日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年5月14日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,425 募集期间净认购金额(单位:元) 288,237,500.22 认购资金在募集期间产生的利息 (单位: 元) 140,072.97 募集份额 (单位: 份) 有效认购份额 288,237,500.22 利息结转的份额 140,072.97 合计 288,377,573.19 募集期间基金管理 人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额 (单 位:份 ) 0 占基金总份额比例 0% 其他需要说明的事项 无 募集期间基金管理 人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额 (单 位:份) 229,403.77 占基金总份额比例 0.08% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2024年5月14日 注:(1)《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基金财产支付。 (2)我司基金从业人员投资本基金的情况: ①我司基金从业人员持有本基金基金份额229,403.77份; ②我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0; ③本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后,按照具体销售机构销售网点的有关规定,及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766,400-700-0365(免长途话费)和网站(www.cpicfunds.com)查询交易确认状况。 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定,本基金的申购和赎回业务将自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二四年五月十五日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |