上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华宝中证1000指数分级B(150264)  基金公开信息
流水号 384596
基金代码 150264
公告日期 2015-07-08
编号 1
标题 关于华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金不定期份额折算后1000A和1000B前收盘价调整的公告
信息全文 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金合同》的约定,华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年7月7日对当日交易结束后登记在册的华宝中1000份额(场内简称:1000分级,代码:162413)、华宝中证1000A份额(场内简称:1000A,代码:150263)和华宝中证1000B份额(场内简称:1000B,代码:150264)办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果,详见2015年7月8日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及基金管理人网站上的《关于华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年7月8日华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年7月7日)华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和0.872元。2015年7月8日当日华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。



华宝兴业基金管理有限公司
2015年7月8日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
返回页顶