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| 兴银先进制造智选混合发起A(018706) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3845322 | ||||||||
| 基金代码 | 018706 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-11 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2024年05月08日 送出日期：2024年05月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 兴银先进制造智选混合 基金简称基金代码018706 发起 兴银先进制造智选混合 基金简称A基金代码A 018706 发起A 兴银先进制造智选混合 基金简称C基金代码C 018707 发起C 兴银基金管理有限责任 基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司 公司 上市交易所及上市-- 基金合同生效日- 日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 - 基金经理罗怡达金经理的日期 证券从业日期2016年07月11日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金通过对符合或引领国内产业创新、制造业升级趋势的优质企业的深 投资目标入研究，在严格控制估值风险及流动性风险的前提下，寻求基金资产的长 期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券 （包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、分离 交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产 支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存 投资范围款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对股票的投资比例占基金资产的60%- 95%，其中投资于先进制造主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构 的规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （一）大类资产配置策略；（二）股票投资策略；（三）债券投资策略； （四）股指期货投资策略；（五）国债期货投资策略；（六）资产支持证券 主要投资策略 投资策略；（七）可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券投资策 略。 中证高端制造主题指数收益率×80%＋中债综合全价（总值）指数收益率 业绩比较基准 ×20% 本基金为混合型发起式证券投资基金，其预期风险与预期收益水平理论上 风险收益特征 高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 兴银先进制造智选混合发起A 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M＜100万1.20% 100万≤M＜300万0.60% 认购费 300万≤M＜500万0.30% M≥500万1000.00元/笔 M＜100万1.50% 申购费(前收100万≤M＜300万0.80% 费) 300万≤M＜500万0.40% M≥500万1000.00元/笔 N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费30天≤N＜365天0.50% 365天≤N＜730天0.25% N≥730天0% 兴银先进制造智选混合发起C 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.50% N≥30天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费1.20% 托管费0.20% 销售服务费C类0.50% 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、 其他费用 律师费、仲裁费和诉讼费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资者持有本基金可能盈利，也可能亏损。 本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货币政策变化、宏观经 济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及 政治因素的变化等。本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动 性风险、上市公司经营风险、其他风险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险： 本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同 影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。 本基金属于混合型基金，将根据资本市场情况灵活选择权益类、固定收益类资产投资比例及策 略，因此本基金将受到来自权益市场及固定收益市场两方面风险：一方面如果固定收益市场系统性 风险爆发或对各类固定收益金融工具的选择不准确都将对本基金的净值表现造成不利影响；另一方 面，对股票市场的筛选与判断是否科学、准确，基本面研究以及定量分析的准确性，也将影响到本 基金所选券种能否符合预期投资目标。 《基金合同》生效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于二亿元，《基金合同》自动终 止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效满三年后基金继 续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元 情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。因 此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 本基金可投资股指期货、国债期货，股指期货与国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交 易具有杠杆性，当出现不利行情时，标的资产价格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大损 失。股指期货与国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定 将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者 支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不 是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种 以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金 流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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