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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3843220 | ||||||||
基金代码 | 015421 | ||||||||
公告日期 | 2024-05-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值连续低于1亿元的提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 关于南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金资产净值连续低于1亿元的提示性公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基 金合同》”或“基金合同”)的有关规定,南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基 金(FOF)(以下简称“本基金”)基金合同生效后连续30个工作日出现基金份额持有人数 量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额 持有人大会。 本基金的基金合同生效日为2022年10月31日,截至2024年5月6日,本基金基金资 产净值已连续25个工作日低于1亿元,可能触发基金合同终止情形。 现将相关事宜公告如下: 一、本基金基本信息 基金名称:南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称及代码:A类基金份额代码:015421,基金份额简称:南方浩鑫稳健优选6 个月持有混合(FOF)A,C类基金份额代码:015422,基金份额简称:南方浩鑫稳健优选6 个月持有混合(FOF)C 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2022年10月31日 基金管理人名称:南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称:中国银行股份有限公司 二、可能触发基金合同终止的情形说明 根据《基金合同》“第五部分基金备案”中的约定: “《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续30个工作 日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的,基金合同应当 终止,无需召开基金份额持有人大会。” 本基金的基金合同生效日为2022年10月31日,截至2024年5月6日,本基金基金资 产净值已连续25个工作日低于1亿元。若截至2024年5月13日日终,本基金的基金资产 净值连续30个工作日低于1亿元,则触发上述《基金合同》约定的终止情形,《基金合同》 应当终止,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。 三、其他事项 1、若发生上述《基金合同》约定的终止情形,本基金将进入清算程序,不再办理申购、 赎回等业务。敬请投资者注意。 2、若发生上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基 金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。 3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《南方浩鑫稳健优选6个月持有期混 合型基金中基金(FOF)基金合同》和《南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金 (FOF)招募说明书》。投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说 明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力 相匹配的产品。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2024年5月10日 |
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基金信息类型 | 提示性公告,净值公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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