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| 东吴优益债券C(005145) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3841854 | ||||||||
| 基金代码 | 005145 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于东吴优益债券型证券投资基金调低销售服务费率并修订基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的投资理财成本，根据《中华人民共和 国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴优益债券型证券投资基 金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定， 经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公 司”）决定自2024年5月14日起调低东吴优益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类 基金份额的销售服务费率，将销售服务费率由 0.4%/年降低至 0.2%/年，并相应修订《东吴优 益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《东吴优益债券型证券投资基金 托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件的相关内容。现将相关事项公告如下： 一、基金合同的修订内容： 对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节之“二、基金费用计提方法、计提标准和 支付方式”中“3、C类基金份额的销售服务费”的修订。 原表述为： “本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值” 修改为： “本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额基金资产净值的0.2%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值” 二、托管协议的修订内容： 对托管协议“十一、基金费用”章节之“（三）C类基金份额的销售服务费”的修订。 原表述： “本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基 金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值” 修改为： “本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基 金份额基金资产净值的0.2%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值” 三、重要提示 1、根据上述销售服务费率的调整，本公司对基金合同及托管协议进行相应修订，同时更 新基金管理人的基本信息，修订后的基金合同和托管协议自 2024 年5月14日起生效。基金 管理人将对本基金招募说明书及基金产品资料概要对应内容相应修订。 2、上述修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，对基金份额 持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。 3、敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问，请登录本公司网站（www.scfund.com.cn）或 拨打本公司客户服务电话（400-821-0588、021-50509666）获取相关信息。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投 资。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2024年5月10日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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