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| 融通通福债券A(161626) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3841834 | ||||||||
| 基金代码 | 161626 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通基金管理有限公司关于融通通福债券型证券投资基金（LOF）增设D类基金份额并修订基金合同部分条款的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 融通通福债券型证券投资基金（LOF）由融通通福分级债券型证券投资基金基金合同生 效后3年期届满转型而来。为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《融通通福分级债券 型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，融通基金管理有限公司（以 下简称“本公司”或“本基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致， 决定于2024年5月13日起，对融通通福债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）增设 D类基金份额。具体事宜如下： 一、增设D类基金份额的情况 （一）增设D类基金份额后份额类别情况 本基金根据申购费、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资 者申购时，收取申购费用的，包括融通通福债券型证券投资基金（LOF）的A类份额和融通通 福债券型证券投资基金（LOF）的D类份额；不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销 售服务费的，称为融通通福债券型证券投资基金（LOF）的C类份额。 本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金 份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算 日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。本基金不同基金份额 类别之间不得相互转换。 D类基金份额为场外份额，不能在深圳证券交易所上市交易，只能通过场外进行申购和 赎回。 本基金A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，另增设D类基金份额的基金 代码。各类基金份额基本信息如下表： 基金份额类别 A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额 基金代码 161626 161627 021434 基金简称 融通通福债券A 融通通福债券C 融通通福债券D （二）D类基金份额的申购、赎回价格 本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基 准进行计算，D类基金份额的首日基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。 （三）D类基金份额的费用 1、D 类基金份额与 A 类基金份额和 C 类基金份额收取的基金管理费率和托管费率相 同。D类基金份额不收取销售服务费。 2、申购费用 本基金D类基金份额在申购时收取基金申购费用，申购费用由申购该类基金份额的投资 人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等相关费用。D类基 金份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。D类基金份 额的申购费率如下表所示： 场外份额申购金额（M） M＜100万元 100万元≤M＜500万元 M≥500万元 申购费率 0.8% 0.5% 每笔1000元 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 投资人在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计 算，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。 基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公 告。 3、赎回费用 本基金D类基金份额的场外赎回费率如下： 场外份额持有期限（T） T＜7日 T≥7日 赎回费率 1.5% 0 对于所收取的D类基金份额赎回费全额计入基金财产。赎回份额持有时间的计算，以该 份额在登记机构的登记日开始计算。 （四）本基金新增D类基金份额销售渠道与原有份额销售渠道有所差异，D类基金份额销 售机构的具体名单详见招募说明书（更新）。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金D类基金 份额，并在基金管理人网站公示。 二、《基金合同》的修改内容 《基金合同》的修订详见本基金管理人网站（http://www.rtfund.com）公布的《〈融通通福分 级债券型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》。基于《基金合同》的修订，本基金管理 人对本基金托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）涉及的上述相关内容进 行相应修订。 三、其他事项 （一）融通通福债券型证券投资基金（LOF）增设D类基金份额并更新基金管理人和基金 托管人基本信息事项，对本基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响。根据《基金合 同》的约定无需召开基金份额持有人大会进行表决，本次修订履行了规定的程序，符合相关法 律法规的规定及《基金合同》的约定。 （二）本基金《基金合同》的修订自2024年5月13日起生效。修订后的基金合同、托管协 议以及招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）登载于本公司网站（http://www.rtfund. com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）。投资者欲了解本基金的 详细情况，请仔细阅读本基金相关法律文件。 （三）投资人可访问融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）或拨打融通基金 管理有限公司客户服务热线：400-883-8088（免长途话费）咨询相关情况。 （四）本公告解释权归基金管理人。 四、风险提示 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资 者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证 投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读 《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特 征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考 虑、谨慎决策。 特此公告。 融通基金管理有限公司 2024年5月10日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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