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| 中金鑫裕A(008104) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3841780 | ||||||||
| 基金代码 | 008104 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 有关年度分红次数的说明 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 截止基准日下 属分级基金的 相关指标 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币 元） 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金 中金鑫裕 008104 2019年12月18日 中金基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规有关规定及《中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资 基金基金合同》、《中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金招 募说明书》及更新 2024年04月30日 本次分红为2024年度第1次分红 中金鑫裕A 008104 1.0093 71,367,833.38 0.0700 中金鑫裕C 008105 1.0077 140.97 0.0700 注：本基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现 收益的孰低数。本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配 利润的比例做出规定。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年05月13日 2024年05月13日 2024年05月14日 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年05月13日除息后的基金份额净值转 换为基金份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年05月14日直接计入其 基金账户，2024年05月15日起可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收 所得税。 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收 申购费用。 3.其他需要提示的事项 （1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 （2）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投 资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式 的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 （3）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400- 868-1166）咨询相关情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风 险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现， 敬请投资者注意投资风险。 中金基金管理有限公司 2024年05月10日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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