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| 景顺长城60天持有期债券A(020716) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3841157 | ||||||||
| 基金代码 | 020716 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-09 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城60天持有期债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回及转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城60天持有期债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回及转换业务的公告 公告送出日期：2024年5月9日 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 转换转出起始日 下属份额类别的基金简称 下属份额类别的交易代码 该份额类别是否开放申购、赎回及转换业务 景顺长城60天持有期债券型证券投资基金 景顺长城60天持有期债券 020716 契约型开放式 2024年3月14日 景顺长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 景顺长城基金管理有限公司 《景顺长城60天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城60天持有期债券型证券投资基金招募说 明书》 2024年5月13日 2024年5月13日 2024年5月13日 2024年5月13日 景顺长城60天持有期债券A 020716 是 景顺长城60天持有期债券C 020717 是 注：（1）本基金暂不开放定期定额投资业务，开放时间将另行公告。 （2）本基金的最短持有期限为60天。本基金基金合同生效日为2024年3月14日，投资者认购份额的首个赎 回申请起始日为2024年5月13日（若遇节假日顺延至下一工作日，具体以届时公告为准）。申购份额对应的赎回 起始日从申购确认日起按此规则类推，具体计算规则详见下文关于份额持有期的表述，请投资者关注。 （3）景顺长城60天持有期债券A（基金代码：020716）和景顺长城60天持有期债券C（基金代码：020717）暂未 开通相互之间的转换业务。 2.日常申购、赎回及转换业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换，如果投资人多次认购、申购本基金，则其持有的每一份基 金份额的可赎回时间可能不同。申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开 放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 每个账户首次申购的最低金额为1元（含申购费）。追加申购不受首次申购最低金额的限制（具体以基金管 理人及各销售机构公告为准）。投资者可多次申购，除招募说明书或更新招募说明书另有规定外，对单个投资者 累计持有基金份额的数量不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50% （在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定 的，从其规定。 3.2申购费率 本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。A类基金份额收取申购费；C类基金份额从本类 别基金资产中计提销售服务费（参见招募说明书第十三部分），不收取申购费用。 1、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本 基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金对通过直销柜台申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 拟实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营 收益形成的补充养老基金，包括： （1）依法设立的基本养老保险基金； （2）依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保 障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会 委托的特定客户资产管理计划） （3）企业年金养老金产品； （4）个人税收递延型商业养老保险产品； （5）养老目标证券投资基金； （6）商业养老金； （7）团体养老保障产品； （8）养老理财产品； （9）经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。 如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基金管理人可将其纳入养老金客户范围。 投资者在申购A类基金份额时需交纳申购费，申购费率按申购金额递减。 投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表。 申购金额 M＜100万元 100万元≤M＜500万元 M≥500万元 申购费率（直销柜台养老金客户） 0.02% 0.01% 1000元/笔 申购费率（其他投资者） 0.20% 0.10% 1000元/笔 注：本基金开通转换业务，养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金A类基金份额时，申购补 差费享受上述同等折扣优惠。 基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费用实行一定的优惠，费 率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 3.3其他与申购相关的事项 无。 4.日常赎回业务 4.1份额持有期 对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为60天。锁定持有期到期后可以办理赎回或转换转 出业务。 锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换 转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份 额转换转入确认日起的第60天（即锁定持有期到期日）止，如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金份 额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。 4.2赎回费率 本基金不收取赎回费。每笔基金份额满60天持有期后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。红 利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出，不收取赎回费用。 4.3其他与赎回相关的事项 无。 5.日常转换业务 5.1转换费率 关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相关公告。 5.2 其他与转换相关的事项 景顺长城60天持有期债券型证券投资基金最低转出份额为1份（其他销售机构另有规定高于本公司最低转 换限额的，从其规定），最低转入金额不限。 6. 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销中心 直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网 列示为准） 6.1.2 场外非直销机构 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 销售机构全称 招商银行股份有限公司 广发银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 宁波银行股份有限公司 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 东莞农村商业银行股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司 招商证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 国投证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中国中金财富证券有限公司 长江证券股份有限公司 东莞证券有限责任公司 中泰证券股份有限公司 销售机构信息 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 联系人：季平伟 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：杨明生 客户服务电话：400 830 8003 网址：www.cgbchina.com.cn 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 电话：（021）61618888 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心 法定代表人：王江 客户服务电话：95595（全国） 网址：www.cebbank.com 注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：朱鹤新 电话：010-66637271 传真：010-65559215 客户服务电话：95558 网址：www.citicbank.com/ 注册（办公）地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系电话：022-59016788 客户服务热线：95541 网址：www.cbhb.com.cn 注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 联系人：张舒淏 电话：0574-87090106 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.cn 注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 办公地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号 法定代表人：徐晓军 联系人：葛晓亮 电话：0512-63957523 客户服务电话：956111 网址：www.szrcb.com 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人：王耀球 联系人：洪晓琳 电话：0769-22866143 客户服务电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编：100073 法定代表人：王晟 客服电话：4008-888-888、95551 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：王常青 联系人：陈海静 电话：（010）85156499 客户服务电话: 4008888108/95587 网址：www.csc108.com 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：刘健 联系人：鲍佳琪 联系电话：021-33388378 客户服务电话：95523 网址：www.swhysc.com 注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际 大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 联系人：鲍佳琪 联系电话：021-33388378 客户服务电话：95523 网址：www.swhysc.com 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn 注册（办公）地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：丁禹戈 电话：021-23185426 传真：021-23219100 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：郑向溢 电话：0755-81682517 客服电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/ 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 联系人：于智勇 电话：0755-81981259 客户服务电话:95536 网址：www.guosen.com.cn 注册（办公）地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 联系人：张吉安 联系方式：029-87211668 客服热线：95582 网址：www.west95582.com 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人：祁建邦 联系人：周鑫 电话：0931-4890208 客户服务电话：95368 网址：http://www.hlzq.com/ 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦 L4601-4608 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21 层及第04层 法人代表：高涛 客服电话：95532 公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表人：金才玖 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com 注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人：陈照星 联系人：陈士锐 电话：0769-22112151 传真：0769-22115712 客户服务电话：95328 网址：www.dgzq.com.cn 注册（办公）地址：济南市市中区经七路86号 法定代表人：王洪 联系人：张雪雪 电话：0531-68881051 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 国盛证券有限责任公司 中信证券（山东）有限责任公司 西南证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司 中信期货有限公司 华鑫证券有限责任公司 中信证券华南股份有限公司 国新证券股份有限公司 大同证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 粤开证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 诺亚正行基金销售有限公司 上海长量基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司 和讯信息科技有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 浦领基金销售有限公司 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 嘉实财富管理有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 北京中植基金销售有限公司 北京创金启富基金销售有限公司 上海联泰基金销售有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 电话：0791-88250812 客户服务电话: 956080 网址：www.gszq.com 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com 注册（办公）地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼 法定代表人：吴坚 联系人：宋涧乔 电话：023-67747414 客服电话：95355 公司网站：www.swsc.com.cn 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：王文卓 电话：021-20333333 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 联系人：单晶 电话：0755-23838750 传真：0755-23838750 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn 注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北 座13层1301-1305室、14层 法定代表人：窦长宏 联系人：梁美娜 电话：021-60812919 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 注册地址：广东省深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7778号东海 国际中心一期A栋2301A 办公地址：上海市黄浦区福州路666号6楼 法定代表人：俞洋 联系人：刘苏卉 电话：13813567470 华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：95323，4001099918（全国） 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：宋丽雪 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95548 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法人：张海文 联系人：杨婷婷 客服电话：95390 官网地址：https://www.crsec.com.cn/ 注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层 法定代表人：董祥 联系人：纪肖峰 电话：0351-4130322 传真：0351-4192803 客户服务电话：4007121212 网址：http://www.dtsbc.com.cn 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 联系人：王星 电话：022-28451922 客户服务电话：956066 网址：www.ewww.com.cn 注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 办公地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 电话：020-81007761 客户服务电话：95564 网址：www.ykzq.com 注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 法定代表人：高振营 联系人：江恩前 电话：021-50295432 客户服务电话：95351 网址：www.xcsc.com 注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一 期四层12-13室 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 电话：0755-33227950 传真：075533227951 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号蚂蚁元空间 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 联系人：黄欣文 客服电话：4008-215-399 网址：www.noah-fund.com 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267弄陆家嘴金融服务广场2期11层 法定代表人：张跃伟 联系人：曾帅 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10-14层 法定代表人：陶怡 联系人：程艳 电话：021-68077516 客户服务电话：400 700 9665 网址：www.howbuy.com 注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 法定代表人：闫振杰 联系人：宋晋荣 联系电话：010-59601399 客服电话：400-818-8000 公司网站：www.myfund.com 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 联系人：陈慧慧 联系电话：010-85657353 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法定代表人：郑新林 联系人：邓琦 电话：13816003070 传真：021-68889283 客户服务电话：021-68889082 网址：www.weonefunds.com 注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基 金大厦19层 法定代表人：王德英 联系人：崔丹 电话：075583169999 传真：0755-83195220 客户服务电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com 注：根据《景顺长城60天持有期债券型证券投资基金招募说明书》有关规定，本基金不对机构投资者（公募资 产管理产品除外）发售，具体发售对象以基金份额发售公告或相关公告为准。 6.2 场内销售机构 无。 7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2024年5月13日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过基金管理人网站、其他销售机构以及 其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8.其他需要提示的事项 一、公司直销网上交易系统（包括公司官方网站和官方移动客户端）申购及转换费率优惠 自2024年5月13日起，投资者通过本公司直销网上交易系统申购及转换本基金的，享受申购及转换费率优 惠，具体费率优惠标准及活动截止时间参见本公司相关业务公告或公司网站。 二、基金转换业务补充说明 1、基金转换业务是指在基金存续期间，基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序，在同一销售机 构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再 申购目标基金的一种业务模式。 2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的，且由同 一注册登记机构办理注册登记业务的基金。 3、投资者办理基金转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出方的基金处于可赎回状态，转入方的基金 处于可申购状态。 4、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应按照《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。 5、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关 于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。 6、本基金自2024年5月13日起开通转换业务，具体业务开通情况以各销售机构规定为准，敬请投资者留意 各销售机构的相关公告。 三、本公告仅对本基金的申购、赎回及转换业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请详细阅读刊登在 本公司官网及中国证监会基金电子披露网站上的《景顺长城60天持有期债券型证券投资基金招募说明书》及其 更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。 投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相 关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风 险。 特此公告。 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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