最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国投资级信用债债券型A(007616) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3841082 | ||||||||
| 基金代码 | 007616 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-09 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 富国基金管理有限公司关于富国投资级信用债债券型证券投资基金修订基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国投资级信用债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国投资级信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额、降低管理费率和托管费率，并对基金合同及《富国投资级信用债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。 本次因增加E类基金份额、降低管理费率和托管费率而对基金合同进行的修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。修改后的基金合同和托管协议将自2024年5月13日起正式生效。现将有关情况说明如下： （一）本次增加基金份额的相关安排 1、经与基金托管人协商一致，本基金增加E类基金份额，E类基金份额的份额代码为021430。E类基金份额从本类别基金资产中按0.15%年费率计提销售服务费、不收取申购费用，但在赎回时根据持有期限收取赎回费用。本基金现有的A类、C类、D类基金份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额或E类基金份额对应的基金代码进行申购。 2、E类基金份额的费率结构 1）申购费率 E类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用。 2）赎回费率 E类基金份额的赎回费率如下表： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% N≥7日 0 E类基金份额的赎回费用由E类基金份额持有人承担，在E类基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 3）销售服务费 E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金资产净值的0.15%年费率计提。 3、E类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的各类基金份额相同。 4、本基金E类基金份额适用的销售机构 本基金E类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。 （二）本次降低管理费率、托管费率的相关安排 本基金的管理费年费率将由0.50%调整为0.30%、托管费年费率由0.10%调整为0.05%。 （三）基金合同及托管协议的修订 本次修订内容为因增加E类基金份额、降低管理费率和托管费率而对基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。 重要提示： 1、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。 2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2024年5月9日 附件：富国投资级信用债债券型证券投资基金基金合同修订对照表 章节 修改前 修改后 第二部分 释义 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中 国银行保险监督管理委员会 55、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提 销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额 56、D类基金份额：指从本类别基金资产中计提 销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或国家金融监督管理总局 55、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购 费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用且从本类 别基金资产中按0.30%年费率计提销售服务费的一类 基金份额，或简称“C类份额” 56、D类基金份额：指在投资者申购时不收取申购 费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用且从本类 别基金资产中按0.25%年费率计提销售服务费的一类 基金份额，或简称“D类份额” 57、E类基金份额：指在投资者申购时不收取申购 费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用且从本类 别基金资产中按0.15%年费率计提销售服务费的一类 基金份额，或简称“E类份额” 第三部分 基金的基 本情况 八、基金份额类别设置 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费 收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在 投资者认购/申购时收取认购/申购费用， 并不再从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称 为A类基金份额。 从本类别基金资产中计提销售服 务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类 基金份额和D类基金份额。 本基金A类、C类、D类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基 金份额、D类基金份额将分别计算基金份额净值，计 算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日 发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类 别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由 基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 根据基 金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额 持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履 行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现 有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、调低 销售服务费率、或者变更收费方式、或者停止现有 基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需 依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 八、基金份额类别设置 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取 方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认 购/申购时收取认购/申购费用， 并不再从本类别基金 资产中计提销售服务费的基金份额， 称为A类基金份 额。在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持 有期限收取赎回费用且从本类别基金资产中按0.30% 年费率计提销售服务费的基金份额， 称为C类基金份 额。在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持 有期限收取赎回费用且从本类别基金资产中按0.25% 年费率计提销售服务费的基金份额， 称为D类基金份 额。在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持 有期限收取赎回费用且从本类别基金资产中按0.15% 年费率计提销售服务费的基金份额， 称为E类基金份 额。 本基金A类、C类、D类、E类基金份额分别设置代 码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别 计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资 产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置、 费率水平等由基 金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售 情况， 基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权 益的情况下， 在履行适当程序后增加新的基金份额类 别、或者调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回 费率、调低销售服务费率、或者变更收费方式、或者停 止现有基金份额类别的销售等， 调整实施前基金管理 人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 第六部分 基金份额 的申购与 赎回 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投 资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份 额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎 回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类、C类、D类基金份额，各类基 金份额单独设置代码，本基金A类基金份额、C类基 金份额和D类基金份额将分别计算和公告基金份额 净值。 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小 数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值 在当天收市后计算， 并在T+1日内公告。 遇特殊情 况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 4、A类基金份额申购费用由申购A类基金份额 的投资者承担，不列入基金财产。 C类、D类基金份 额不收取申购费用。 6、本基金A类基金份额的申购费率、申购份额 具体的计算方法、A类基金份额、C类基金份额和D 类基金份额的赎回费率、赎回金额具体的计算方法 和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确 定，并在招募说明书或相关公告中列示。 在对基金 份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与 基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理 人可以在基金合同约定的范围内调整上述费率或 收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上 公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者 时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基 金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价 格为下一开放日相应类别的基金份额申购、 赎回的价 格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日 收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类、C类、D类、E类基金份额，各类 基金份额单独设置代码， 并将分别计算和公告基金份 额净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数 点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收 市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经履行适 当程序，可以适当延迟计算或公告。 4、A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的 投资者承担，不列入基金财产。C类、D类、E类基金份额 不收取申购费用。 6、本基金A类基金份额的申购费率、申购份额具 体的计算方法、各类基金份额的赎回费率、赎回金额具 体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同 的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。在对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经 与基金托管人协商一致并履行适当程序后， 基金管理 人可以在基金合同约定的范围内调整上述费率或收费 方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 第七部分 基金合同 当事人及 权利义务 二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定，基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净 值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 第十四部 分基金资 产估值 五、估值程序 1、 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市 后，某类基金份额的基金资产净值除以当日该类基 金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点 后第5位四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回 情形下的净值精度应急调整机制。 法律法规、监管 机构、基金合同另有规定的，从其规定。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估 值错误时，视为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理 人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合 理的措施防止损失进一步扩大。 （2） 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金 管理人应当公告，并报中国证监会备案。 五、估值程序 1、 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 某类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位 四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净 值精度应急调整机制。 法律法规、监管机构、基金合同 另有规定的，从其规定。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类 基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错 误时，视为该类基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金 管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合 理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管 理人应当公告，并报中国证监会备案。 第十五部 分基金费 用与税收 一、基金费用的种类 3、C类基金份额、D类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 3、C类、D类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、 D类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C 类、D类基金份额的销售与基金份额持有人服务。 在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按 前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提，D类 基金份额的销售服务费按前一日D类基金资产净值 的0.25%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数 H为C类或D类基金份额每日应计提的销售服 务费 E为C类或D类基金份额前一日基金资产净值 一、基金费用的种类 3、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额的销 售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30% 年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05% 年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 3、C类、D类、E类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、D 类、E类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C 类、D类、E类基金份额的销售与基金份额持有人服务。 在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前 一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提，D类基金 份额的销售服务费按前一日D类基金资产净值的 0.25%年费率计提，E类基金份额的销售服务费按前一 日E类基金资产净值的0.15%年费率计提。 计算方法如 下： H＝E×该类基金销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 第十六部 分基金的 收益与分 配 三、基金收益分配原则 2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 如本基金在未来条件成熟时， 增减基金份额类别， 则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 三、基金收益分配原则 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面 值； 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去 每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 由 于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、D类 和E类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对 应的可供分配利润将有所不同。 第十八部 分基金的 信息披露 五、公开披露的基金信息 （七）临时报告 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百 分之零点五； 五、公开披露的基金信息 （七）临时报告 16、 任一类基金份额净值计价错误达该类基金份 额净值百分之零点五； 第十九部 分基金合 同的变更、 终止与基 金财产的 清算 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算 后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠 税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的各 类基金份额比例进行分配。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |