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| 长盛货币B(005230) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3840865 | ||||||||
| 基金代码 | 005230 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-08 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 关于长盛货币市场基金增设D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好维护基金份额持有人的利益，满足基金投资者的需求，根据《中华人民共和国证券 投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定以及《长盛货币 市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人兴业银行股份有 限公司（以下简称“兴业银行”）协商一致，基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公 司”）决定自2024年5月8日起，对旗下长盛货币市场基金（以下简称“本基金”）增加D类基金 份额并对本基金《基金合同》等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下： 一、新增D类基金份额 1.本基金在现有基金份额的基础上增加D类基金份额（基金代码：021411）。增加基金份 额类别后，本基金分设为A类、B类、D类和E类四类基金份额，A类、B类和E类基金份额已有 的业务规则保持不变。由于基金费率的不同，本基金将分别设置对应的基金代码并单独公布 每万份基金净收益和七日年化收益率。 投资者可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据 招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 2.D类基金份额的收费模式及费率 本基金的D类基金份额不收取申购费、赎回费，而是从本类别基金资产中计提销售服务 费，销售服务费按前一日D类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。本基金D类基 金份额的管理费率、托管费率与原有基金份额保持一致。 3.D类基金份额的收益支付方式 本基金的D类基金份额收益支付方式设置为“每日分配、按日支付”。 本基金原有的 A 类和 B 类两类基金份额的收益支付方式继续保持“每日分配、按月支 付”；本基金原有的E类基金份额收益支付方式继续保持“每日分配、按日支付”。 4.D类基金份额的申购、赎回的数量限制 D类基金份额的单笔最低金额为人民币0.01元，追加申购的单笔最低金额为人民币0.01 元；D类基金份额当期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资时，不受最低申购金额的 限制。 D类基金份额不进行基金份额升降级。 D类基金份额不设最低赎回份额。 根据本公司2024年2月19日披露的《长盛货币市场基金调整暂停大额申购、转换转入、 定期定额投资业务金额的公告》，为保护投资者权益，本基金新增D类基金份额自新增之日起 暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务，即对单日单个基金账户单笔或多笔累计高于 2000万元的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制，如单日单个基金账户单笔或多笔 累计申购、转换转入及定期定额投资的金额高于 2000 万的，本基金管理人有权拒绝。本基 金恢复上述业务的具体时间将另行公告。 二、适用的销售机构 本基金D类基金份额的销售机构的名称和联系方式，请见附件1销售机构名录。如有其 他销售渠道新增办理本基金D类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司网站届时公示为 准。 三、对本基金《基金合同》《托管协议》等法律文件的修改 为确保本基金增加D类基金份额符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定，本公司 就本基金《基金合同》《托管协议》等法律文件的相关内容进行了修订。本次修订不涉及《基金 合同》当事人权利义务关系发生重大变化，对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，不 需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人兴业银行协商一致。 四、重要提示 1、本基金《基金合同》《托管协议》修改的具体内容详见附件2《长盛货币市场基金基金合 同修订对照表》、附件3《长盛货币市场基金托管协议修订对照表》，上述修改符合法律法规和 中国证监会相关规定的要求，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额 持有人大会。 2、本公告仅对本基金增加D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的 详细情况，请登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）查询本基金的基金合同、托管协议及招募 说明书（更新）。 3、本公告的解释权归长盛基金管理有限公司。 本基金管理人可以在法律法规规定和本基金合同约定范围内调整上述有关内容。如有 疑问，请登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-888-2666）。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本 公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的 风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说 明书、基金产品资料概要等文件。 特此公告。 附件1：销售机构名录 附件2：《长盛货币市场基金基金合同修订对照表》 附件3：《长盛货币市场基金托管协议修订对照表》 长盛基金管理有限公司 2024年5月8日 附件1：长盛货币市场基金D类基金份额销售机构名录 1、上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼 办公地址：上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼 法人姓名：陈祎彬 联系人：汤艳丽 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com 2、京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部2号楼 法定代表人：邹保威 联系人：姜颖 联系电话：13522549431 传真：010-89188000 客服电话： 个人业务：95118 , 4000988511 企业业务：4000888816 公司网址：kenterui.jd.com 附件2：《长盛货币市场基金基金合同修订对照表》 章 节 或 位 置 二、释义 三、基金的 基本情况 十 六 、 基 金 的 费 用 与税收 （二） 费 用 计 提 方法、计提 标 准 和 支 付方式 十七、基金 的 收 益 与 分配 （二） 基 金 收 益 分配原则 原《基金合同》条款 39、基金份额分类：本基金将分设三类基金份 额：A类基金份额、B类基金份额、E类基金份 额。三类基金份额分设不同的基金代码，收 取不同的销售服务费或设置不同的收益支付 方式并分别公布每万份基金份额净收益和七 日年化收益率 44、升级：指当投资人在单个基金账户保 留的A类基金份额达到B类基金份额的最低 份额要求时，基金的注册登记机构自动将投 资人在该基金账户保留的A类基金份额全部 升级为 B 类基金份额；E 类基金份额不进行 基金份额升级 45、降级：指当投资人在单个基金账户保 留的B类基金份额不能满足该类基金份额的 最低份额要求时，基金的注册登记机构自动 将投资人在该基金账户保留的B类基金份额 全部降级为 A 类基金份额；E 类基金份额不 进行基金份额降级 1、基金份额分类 本基金根据销售服务费和收益支付方式 的不同进行基金份额类别划分。本基金 A 类和 B 类两类基金份额的收益支付方式均 为按月支付，但按照不同的费率计提销售服 务费；本基金E类基金份额的收益支付方式 为按日支付。三类基金份额单独设置基金代 码，并单独公布每万份基金净收益和七日年 化收益率。 2、基金份额类别的限制 投资者可自行选择申购的基金份额类 别，不同基金份额类别之间不得互相转换， 但依据招募说明书约定因申购、赎回、基金转 换等交易而发生基金份额自动升级或者降级 的除外。 本基金A类、B类、E类基金份额的金额 限制具体见招募说明书。基金管理人可以在 不违反法律法规且对基金份额持有人利益无 实质不利影响的前提下，调整申购各类基金 份额的具体限制。基金管理人必须在调整前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 3、基金份额的升降级 本基金 A 类、B 类基金份额升降级的 数量限制及规则，由基金管理人在招募说明 书中规定。E类基金份额不进行基金份额升 降级。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率 为0.25%，对于由B类基金份额降级为A类基 金份额的基金份额持有人，年销售服务费率 应自其降级后的下一个工作日起适用A类基 金份额的费率。B类基金份额的年销售服务 费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为B 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务 费率应自其升级后的下一个工作日起享受B 类基金份额的销售服务费率。E类基金份额 的年销售服务费率为0.01%，E类基金份额不 进行基金份额升降级。三类基金份额的销售 服务费计提的计算公式相同，计算方法如下： 本基金E类基金份额的收益分配为“每日分 配、按日支付”，根据每日基金收益情况，为E 类基金份额的投资者每日计算并分配当日收 益，且每日进行支付。每日收益支付时采用 红利再投资(即红利转基金份额)方式将收益 结转为相应类别的基金份额。在当日收益支 付时，若当日收益为正值，则为投资者增加相 应的基金份额；若当日收益为负值，则相应缩 减投资者基金份额。 修订后的《基金合同》 修改为： 39、基金份额分类：本基金将分设四类基 金份额：A类基金份额、B类基金份额、D类基 金份额、E 类基金份额。四类基金份额分设 不同的基金代码，收取不同的销售服务费或 设置不同的收益支付方式并分别公布每万份 基金份额净收益和七日年化收益率 42、D类基金份额：指按照0.25%年费率 计提销售服务费且收益支付方式为按日支付 的基金份额类别 44、升级：指当投资人在单个基金账户保 留的A类基金份额达到B类基金份额的最低 份额要求时，基金的注册登记机构自动将投 资人在该基金账户保留的A类基金份额全部 升级为B类基金份额；D类基金份额和E类基 金份额不进行基金份额升级 45、降级：指当投资人在单个基金账户保 留的B类基金份额不能满足该类基金份额的 最低份额要求时，基金的注册登记机构自动 将投资人在该基金账户保留的B类基金份额 全部降级为A类基金份额；D类基金份额和E 类基金份额不进行基金份额降级 修改为： 1、基金份额分类 本基金根据销售服务费和收益支付方式 的不同进行基金份额类别划分。本基金 A 类和 B 类两类基金份额的收益支付方式均 为按月支付，但按照不同的费率计提销售服 务费；本基金 D 类基金份额和 E 类基金份额 的收益支付方式均为按日支付，但按照不同 的费率计提销售服务费。四类基金份额单独 设置基金代码，并单独公布每万份基金净收 益和七日年化收益率。 2、基金份额类别的限制 投资者可自行选择申购的基金份额类 别，不同基金份额类别之间不得互相转换， 但依据招募说明书约定因申购、赎回、基金转 换等交易而发生基金份额自动升级或者降级 的除外。 本基金A类、B类、D类、E类基金份额的 金额限制具体见招募说明书。基金管理人可 以在不违反法律法规且对基金份额持有人利 益无实质不利影响的前提下，调整申购各类 基金份额的具体限制。基金管理人必须在调 整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 3、基金份额的升降级 本基金 A 类、B 类基金份额升降级的 数量限制及规则，由基金管理人在招募说明 书中规定。D类基金份额和E类基金份额不 进行基金份额升降级。 修改为： 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率 为0.25%，对于由B类基金份额降级为A类基 金份额的基金份额持有人，年销售服务费率 应自其降级后的下一个工作日起适用A类基 金份额的费率。B类基金份额的年销售服务 费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为B 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务 费率应自其升级后的下一个工作日起享受B 类基金份额的销售服务费率。D类基金份额 的年销售服务费率为0.25%，E类基金份额的 年销售服务费率为0.01%，D类基金份额和E 类基金份额不进行基金份额升降级。四类基 金份额的销售服务费计提的计算公式相同， 计算方法如下： 修改为： 本基金D类基金份额和E类基金份额的 收益分配为“每日分配、按日支付”，根据每日 基金收益情况，为 D 类基金份额和 E 类基金 份额的投资者每日计算并分配当日收益，且 每日进行支付。每日收益支付时采用红利再 投资(即红利转基金份额)方式将收益结转为 相应类别的基金份额。在当日收益支付时， 若当日收益为正值，则为投资者增加相应的 基金份额；若当日收益为负值，则相应缩减投 资者基金份额。 附件3：《长盛货币市场基金托管协议修订对照表》 章节或位置 十 、基 金 的 收益分配 十 三 、基 金 费用 （二）基 金费用的费 率 、计 提 方 法 、计 提 标 准和支付方 式 原《托管协议》条款 本基金E类基金份额的收益分配为“每日分 配、按日支付”，根据每日基金收益情况，为 E 类基金份额的投资者每日计算并分配当 日收益，且每日进行支付。每日收益支付时 采用红利再投资(即红利转基金份额)方式将 收益结转为相应类别的基金份额。在当日 收益支付时，若当日收益为正值，则为投资 者增加相应的基金份额；若当日收益为负 值，则相应缩减投资者基金份额。 3. 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费 率为 0.25%，对于由 B 类基金份额降级为 A 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务 费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额的费率。B类基金份额的年销 售服务费率为0.01%，对于由A类基金份额 升级为B类基金份额的基金份额持有人，年 销售服务费率应自其升级后的下一个工作 日起享受B类基金份额的销售服务费率。E 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，E 类基金份额不进行基金份额升降级。三类 基金份额的销售服务费计提的计算公式相 同，计算方法如下： 修订后的《托管协议》 修改为： 本基金D类基金份额和E类基金份额的 收益分配为“每日分配、按日支付”，根据每 日基金收益情况，为D类基金份额和E类基 金份额的投资者每日计算并分配当日收益， 且每日进行支付。每日收益支付时采用红 利再投资(即红利转基金份额)方式将收益结 转为相应类别的基金份额。在当日收益支 付时，若当日收益为正值，则为投资者增加 相应的基金份额；若当日收益为负值，则相 应缩减投资者基金份额。 修改为： 3. 基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费 率为 0.25%，对于由 B 类基金份额降级为 A 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务 费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 类基金份额的费率。B类基金份额的年销售 服务费率为 0.01%，对于由 A 类基金份额升 级为B类基金份额的基金份额持有人，年销 售服务费率应自其升级后的下一个工作日 起享受B类基金份额的销售服务费率。D类 基金份额的年销售服务费率为 0.25%，E 类 基金份额的年销售服务费率为 0.01%，D 类 基金份额和 E 类基金份额不进行基金份额 升降级。四类基金份额的销售服务费计提 的计算公式相同，计算方法如下： |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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