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南方稳福120天持有债券A(019700) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3840394 | ||||||||
基金代码 | 019700 | ||||||||
公告日期 | 2024-05-08 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金 基金简称 南方稳福120天持有债券 基金主代码 019700 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年5月7日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《南方稳福120天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南方稳福120天持有期债券型证 券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的简称 南方稳福120天持有债券A 南方稳福120天持有债券C 下属基金份额类别的代码 019700 019701 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]2152号 基金募集期间 自2024年3月13日 至2024年4月30日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年5月7日 募集有效认购总户数(单位:户) 21,372 份额类别 南方稳福120天持有 债券A 南方稳福120天持 有债券C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,144,975,040.00 36,172,422.97 2,181,147,462.97 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,496,911.72 22,336.07 1,519,247.79 募集份额(单位:份) 有效认购份额 2,144,975,040.00 36,172,422.97 2,181,147,462.97 利息结转的份额 1,496,911.72 22,336.07 1,519,247.79 合计 2,146,471,951.72 36,194,759.04 2,182,666,710.76 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额(单位: 份) 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00 其他需要说明的事项 募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额(单位: 份) 10,109.47 1,450.21 11,559.68 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年5月7日 注: 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间:0 2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间:0 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,但每份基金份额最短持有期为120天,最短持有期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。最短持有期到期日及最短持有期到期日之后,基金份额持有人可提出赎回申请。在确定申购开始时间后,基金管理人应在申购开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购的开始时间。 2、《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。 3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2024年5月8日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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