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| 中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3839083 | ||||||||
| 基金代码 | 001810 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资柳药集团(603368)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了广西柳药集团股份有限公司（柳药集团，代码：603368）非公开发行股票的认购。广西柳药集团股份有限公司已发布《柳药集团:关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本 占基金资产 净 值 比 例 （%） 账面价值（元） 账面价值占 基金资产净 值比 例 （%） 锁 定期 中欧潜力价值灵活配 置混合型证券投资基 金 400,000 7,600,000.00 0.4120 8,680,000.00 0.4705 6个月 中欧价值发现混合型 证券投资基金 1,100,000 20,900,000.00 0.6817 23,870,000.00 0.7786 6个月 中欧成长优选回报灵 活配置混合型发起式 证券投资基金 1,499,999 28,499,981.00 0.6846 32,549,978.30 0.7819 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年04月29日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2024年05月01日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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