最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 圆信永丰瑞盈债券C(020832) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3838932 | ||||||||
| 基金代码 | 020832 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金 基金简称 圆信永丰瑞盈债券 基金主代码 020815 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年4月30日 基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金合同》、《圆信永 丰瑞盈债券型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规等 下属分级基金的基金简称 圆信永丰瑞盈债券A 圆信永丰瑞盈债券C 下属分级基金的交易代码 020815 020832 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 中国证监会证监许可[2024]210号 基金募集期间 自2024年4月15日至2024年4月26日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 日期 2024年4月30日 募集有效认购总户数（单位： 户） 1304 份额级别 圆信永丰瑞盈债券A 圆信永丰瑞盈债券C 合计 募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 7,085,964.16 343,192,487.30 350,278,451.46 3 / 4 认购资金在募集期间产生的利 息（单位：人民币元） 1,432.87 76,968.52 78,401.39 募集份额（单位： 份） 有效认购 份额 7,085,964.16 343,192,487.30 350,278,451.46 利息结转 的份额 1,432.87 76,968.52 78,401.39 合计 7,087,397.03 343,269,455.82 350,356,852.85 其中：募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认购的基 金份额 （单位： 份） 0 0 0 占基金总 份额比例 0% 0% 0% 其他需要 说明的事 项 无 无 无 其中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基 金份额 （单位： 份） 0 0 0 占基金总 份额比例 0% 0% 0% 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 4 / 4 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2024 年 4 月 30 日 注1：本基金募集期间发生的信息披露费用、律师费和会计师费由基金管理人承担，不从基金资产 支付。 注2：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份；本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基 金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资者可访问本公司网站（www.gtsfund.com.cn）或拨打本公司客服电话 （400-607-0088）咨询相关情况。 圆信永丰基金管理有限公司 2024年5月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |