最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银华远景债券(002501) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3838627 | ||||||||
| 基金代码 | 002501 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-30 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 银华远景债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 银华远景债券型证券投资基金基金产品资料概要更 新 编制日期：2024-03-29 送出日期：2024-04-30 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银华远景债券 基金代码 002501 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-04-01 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 孙慧 2016-12-22 2010-06-01 贾鹏 2020-01-06 2008-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。 投资目标通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力争为投资人获 取超越业绩比较基准的投资收益。 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准 上市的股票）、权证、债券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他 银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。其中，债券资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可 转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，股票、权证等权 益类资产占基金资产的比例不高于20%，其中权证占基金资产净值的比例为0%– 3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济政 策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关 系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置 时机。在此基础上，本基金将积极主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产 等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 业绩比较基准中债综合财富指数收益率 风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金 和股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 银华远景债券 费用类型份额（S）或金额（M）/持收费方式/费率备注 有期限（N） M＜50万元0.80% 申购费（前收费）50万元≤M＜100万元0.60% 100万元≤M＜200万元0.50% 200万元≤M＜500万元0.30% 500万元≤M 1000元每笔 N＜7天1.50% 7天≤N＜365天0.10% 赎回费 365天≤N＜730天0.05% 730天≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 其他费用 信息披露费、审计费等，详见本基金招募说明书“基金的费用与税收”章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险包括：1、本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金投资于 债券资产的比例不低于基金资产的80%，因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的 市场系统性风险。2、投资科创板股票的风险包括：（1）市场风险、（2）流动性风险、（3） 信用风险、（4）集中度风险、（5）系统性风险、（6）政策风险：国家对高新技术产业扶持力 度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科 创板个股也会带来政策影响。3、投资存托凭证的风险。4、侧袋机制的相关风险。5、投资 北京证券交易所股票的风险，包括：（1）上市公司经营风险；（2）股价大幅波动风险；（3） 流动性风险；（4）转板风险；（5）退市风险；（6）系统性风险；（7）集中度风险；（8）政策 风险；（9）监管规则变化的风险。 此外，本基金还将面临市场风险、基金运作风险、流动性风险等其他风险。 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁 规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均具有约束力，除 非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn]；客服电话[400-678-3333、010- 85186558] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |