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易方达重组指数分级B(150260)  基金公开信息
流水号 383855
基金代码 150260
公告日期 2015-07-07
编号 1
标题 易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
信息全文 根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达并购重组指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，易方达并购重组份额（场内简称：重组分级，场内代码：161123）、易方达并购重组A类份额（场内简称：重组A，场内代码：150259）、易方达并购重组B类份额（场内简称：重组B，场内代码：150260）将进行不定期份额折算。
截至2015年7月6日日终，易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值为0.2299元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据《基金合同》的约定，以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年7月7日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。
相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年7月7日。

二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额与易方达并购重组份额（含场内份额、场外份额）。

三、基金份额折算方式
折算前后，易方达并购重组A类份额与易方达并购重组B类份额始终保持1:1的份额配比。折算后，易方达并购重组A类份额与易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值、易方达并购重组份额的基金份额净值均调整为1.0000元。
易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额与易方达并购重组份额的份额折算公式如下：
1、易方达并购重组A类份额
折算前后，易方达并购重组A类份额与易方达并购重组B类份额始终保持1：1的份额配比。

折算后，易方达并购重组A类份额的基金份额持有人获得新增的场内易方达并购重组份额。折算前易方达并购重组A类份额的资产净值与折算后易方达并购重组A类份额及其新增的场内易方达并购重组份额的资产净值之和相等。

其中，
：不定期份额折算前，易方达并购重组A类份额的份额数量；
：不定期份额折算后，易方达并购重组A类份额的份额数量；
：不定期份额折算前，易方达并购重组A类份额的基金份额参考净值；
：不定期份额折算后，易方达并购重组B类份额的份额数量；
：不定期份额折算后，原易方达并购重组A类份额的基金份额持有人新增的场内易方达并购重组份额的份额数量。
2、易方达并购重组B类份额
折算前后易方达并购重组B类份额的资产净值不变；折算后易方达并购重组B类份额的份额数量以折算前易方达并购重组B类份额的份额数量为基础，按1.0000元的基金份额参考净值进行折算。

其中：
：不定期份额折算前，易方达并购重组B类份额的份额数量；
：不定期份额折算后，易方达并购重组B类份额的份额数量；
：不定期份额折算前，易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值。
3、易方达并购重组份额
易方达并购重组份额（含场内份额、场外份额）的基金份额持有人折算后持有的易方达并购重组份额（含场内份额、场外份额）按如下方式计算：

其中：
：不定期份额折算前，易方达并购重组份额的基金份额数量；
：不定期份额折算后，易方达并购重组份额的基金份额数量；
：不定期份额折算前，易方达并购重组份额的基金份额净值。
4、折算期间份额的处理方式
折算完成后，场外易方达并购重组份额余额的计算结果保留到小点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，余额计入基金财产；场内易方达并购重组份额、易方达并购重组A类份额及易方达并购重组B类份额的份额余额计算结果保留到整数位（最小单位为1份），零碎份额部分按照登记结算机构的相关规则及有关规定处理，具体见《招募说明书》。如相关规则及有关规定有变化，以其最新规定为准。
5、举例
某投资者持有易方达并购重组份额、易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额各10,000份，在本基金的不定期份额折算基准日，易方达并购重组份额的基金份额净值、易方达并购重组A类份额与易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值如下表所示。折算后，易方达并购重组份额的基金份额净值、易方达并购重组A类份额与易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。
基金份额 折算前 折算后
基金份额净值
(或参考净值) 基金份额 基金份额净值
(或参考净值) 基金份额 新增场内份额
易方达并购重组份额 0.6350 10,000 1.0000 6,350 0
易方达并购重组A类份额 1.0300 10,000 1.0000 2,400 7,900
易方达并购重组B类份额 0.2400 10,000 1.0000 2,400 0

在实施不定期份额折算时，易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额及易方达并购重组份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、不定期份额折算基准日（即2015年7月7日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额将于2015年7月7日上午9：30-10：30停牌一小时，并于2015年7月7日上午10：30复牌；折算基准日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。
2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年7月8日），本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务；易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额将于该日停牌一天；登记结算机构及基金管理人将完成份额登记确认。
3、不定期份额折算日后的第二个工作日（即2015年7月9日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额将于该日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30之后复牌；自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。
4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月9日易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额即时行情显示的前收盘价为2015年7月8日的易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。
5、2015年7月9日易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

五、重要提示
1、本基金易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额将于2015年7月7日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2015年7月7日上午10:30复牌。
本基金易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类将于2015年7月9日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2015年7月9日上午10:30复牌。
2、由于易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
3、易方达并购重组B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
4、由于触发折算阀值当日，易方达并购重组B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达并购重组B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。
5、易方达并购重组A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达并购重组A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达并购重组A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达并购重组A类份额与较高风险收益特征易方达并购重组份额的情况，因此易方达并购重组A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
6、易方达并购重组A类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内易方达并购重组份额分拆为易方达并购重组A类份额和易方达并购重组B类份额。
7、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量易方达并购重组份额、易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。


易方达基金管理有限公司
2015年7月7日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 上海证券报
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