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| 天弘医疗健康C(001559) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3837335 | ||||||||
| 基金代码 | 001559 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-30 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了广西柳药集团股份有限公司（证券简称：柳药集团，证券代码：603368）非公开发行股票的认购。根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将本公司旗下基金获配广西柳药集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 天弘精选混合型证券投资基金 157,895 3,000,005.00 0.57% 3,426,321.50 0.65% 6个月 天弘医疗健康混合型证券投资基金 1,894,736 35,999,984.00 6.01% 41,115,771.20 6.86% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年04月29日数据。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年四月三十日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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