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| 永赢悦享债券C(020056) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3837133 | ||||||||
| 基金代码 | 020056 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢悦享债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 永赢悦享债券型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2024年4月30日 1、公告基本信息 基金名称永赢悦享债券型证券投资基金 基金简称永赢悦享债券 基金主代码020055 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2024年4月29日 基金管理人名称永赢基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢悦享债券型证券投资基金基金合同》、《永赢悦享债券型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称永赢悦享债券A永赢悦享债券C下 属基金份额类别的交易代码020055 020056 2、基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2023】2462号 基金募集期间自2024年4月15日至2024年4月24日止 验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2024年4月29日 募集有效认购总户数（单位：户）12,477 份额类别 永赢悦享债券A 永赢悦享债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：元）472,385,344.56 5,526,329,499.32 5,998,714,843.88 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）152,807.10 1,868,531.60 2,021,338.70 募集份额（单位：份） 有效认购份额472,385,344.56 5,526,329,499.32 5,998,714,843.88 利息结转的份额152,807.10 1,868,531.60 2,021,338.70 合计472,538,151.66 5,528,198,030.92 6,000,736,182.58 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）0.000.000.00 占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 无 无 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）9,164.99 31,026.39 40,191.38 占基金总份额比例0.00%0.00%0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2024年4月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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