读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
嘉实中证A50ETF联接A(021214) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3837050 | ||||||||
基金代码 | 021214 | ||||||||
公告日期 | 2024-04-30 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 嘉实中证A50ETF联接 基金主代码 021214 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年4月29日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规以及 《嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》、《嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 文号 证监许可〔2024〕510号 基金募集期间 2024年4月8日至2024年4月25日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年4月29日 募集有效认购总户数(单位:户) 13553 份额类别 嘉实中证A50ETF联接A 嘉实中证A50ETF联接C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 269,509,596.14 96,012,056.49 365,521,652.63 认购资金在募集期间产生的利息 (单位:元) 111,365.72 35,733.83 147,099.55 募 集 份 额 (单 位:份) 有效认购份额 269,509,596.14 96,012,056.49 365,521,652.63 利息结转的份额 111,365.72 35,733.83 147,099.55 合计 269,620,961.86 96,047,790.32 365,668,752.18 其中: 募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额 (单位:份) - - - 占基金总份额比 例 - - - 其他需要说明的 事项 - 其中: 募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认购的基金份额 (单位:份) - 11.00 11.00 占基金总份额比 例 - 0.000011% 0.0000030% 募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的日期 2024年4月29日 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 (2)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(嘉实中证A50ETF联接A,基金代码:021214;嘉实中证A50ETF联接C,基金代码:021215)在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2024年4月30日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |