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| 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3835749 | ||||||||
| 基金代码 | 007059 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额开放日常赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金（FOF）A 类份额开放日常赎回业务的公告 公告送出日期：2024年4月27日 1公告基本信息 基金名称 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称 汇添富养老2040五年持有混合（FOF） 基金主代码 007059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年04月29日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定。 赎回起始日 2024年4月29日 下属基金份额的基金简称 汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A 汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y 下属基金份额的交易代码 007059 017361 该基金份额是否开放上述业务 是 - 注：1、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年11月17日发布《汇添 富基金管理股份有限公司关于旗下部分养老目标基金增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协 议的公告》，自2022年11月17日起，本基金增设Y类份额。目前已持有本基金份额的投资人， 其基金账户中保留的本基金份额余额为A类份额。 2、本基金A类份额已开放申购和定期定额投资业务。 3、自2022年11月28日起，本基金Y类份额开放日常申购、定期定额投资业务；本基金Y类份 额开放日常赎回业务的具体安排将另行公告。 2日常赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理本基金A类份额的赎回业务，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回业务时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常赎回业务 3.1赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.1份，基金份额持有 人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎 回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2赎回费率 本基金A类份额的赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段 设定，赎回费率如下： 持有时间（N） A类份额赎回费率 归入基金资产比例 N＜7日 1.50% 100% 7日≤N＜30日 0.75% 100% 30日≤N＜90日 0.50% 75% 90日≤N＜180日 0.50% 50% N≥180日 0 -- 3.3其他与赎回相关的事项 1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算对应份额类别的基金份 额净值为基准进行计算； 2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回； 5、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则和操作方法依照中国证监会或中 国证券投资基金业协会等机构的相关规定制定，基金管理人依照《信息披露办法》 的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4基金销售机构 4.1场外销售机构 4.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心、线上直销系统办理本基金A类份额的 赎回业务。 4.1.2场外代销机构 农业银行 中金财富 长城证券 嘉实财富 联泰基金 中国银行 华鑫证券 东方证券 上海长量 一路财富 建设银行 财通证券 信达证券 鑫鼎盛 和讯科技 交通银行 中金公司 东吴证券 伯嘉基金 汇林保大 招商银行 华龙证券 东兴证券 诺亚正行 民商基金 中信银行 华福证券 中信证券（山东） 陆基金 华夏财富 浦发银行 德邦证券 华泰证券 蚂蚁基金 通华财富 兴业银行 第一创业证券 民生证券 同花顺 大连网金 民生银行 中泰证券 万联证券 苏宁基金 金斧子 华夏银行 申万宏源西部证券 湘财证券 雪球基金 中国人寿 广发银行 华西证券 安信证券 中证金牛 中信百信银行 平安银行 国盛证券 长江证券 好买基金 攀赢基金 宁波银行 恒泰证券 兴业证券 利得基金 中植基金 上海农商行 中银国际 申万宏源证券 盈米基金 济安财富 江苏银行 东海证券 海通证券 万得基金 中欧财富 长沙银行 国都证券 银河证券 众禄基金 博时财富 恒丰银行 中原证券 中信证券 奕丰金融 泰信财富 基煜基金 财信证券 广发证券 云湾基金 排排网 中天证券 华安证券 招商证券 有鱼基金 坤元基金 国新证券 平安证券 国信证券 和耕传承 财咨道 华宝证券 大同证券 中信建投 挖财基金 贵文基金 国金证券 诚通证券 国泰君安 度小满基金 万家财富 江海证券 上海证券 中信期货 东方财富证券 陆享基金 粤开证券 东北证券 钱景基金 新兰德 乾道基金 国融证券 中信证券（华南） 泛华普益 创金启富 肯特瑞基金 天天基金 腾安基金 微众银行 5其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金A类份额开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资者 欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基 金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400- 888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循销售机 构的规定。 3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据 市场情况开展基金的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的费率为准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基 金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期 投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年4月27日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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