最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A(020915) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3834662 | ||||||||
| 基金代码 | 020915 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分类基金的基金简称 下属分类基金的交易代码 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券 020915 契约型开放式 2024年4月25日 鹏扬基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募 集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《关于准予鹏扬稳鑫120天滚动持有债券 型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2024】282号）《鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型 证券投资基金基金合同》《鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》 鹏扬稳鑫 120 天滚动持有债 券A 020915 鹏扬稳鑫 120 天滚动持有债 券C 020916 鹏扬稳鑫 120 天滚动持有债 券E 020917 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 份额类别 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 元） 募 集 份 额（单 位 ： 份） 其中：募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 其中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 证监许可【2024】282号 自2024年4月8日起至2024年4月23日止 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年4月25日 1,404 鹏扬稳鑫120天滚动 持有债券A 355,143,850.11 56,332.42 355,143,850.11 56,332.42 355,200,182.53 0.00 0.00% - 79.83 0.000022% 是 2024年4月25日 鹏扬稳鑫120天滚动 持有债券C 373,923,635.95 54,987.23 373,923,635.95 54,987.23 373,978,623.18 0.00 0.00% - 50,164.46 0.013% 鹏扬稳鑫120天滚动 持有债券E 144,920.00 1.92 144,920.00 1.92 144,921.92 0.00 0.00% - 30.00 0.021% 合计 729,212,406.06 111,321.57 729,212,406.06 111,321.57 729,323,727.63 0.00 0.00% - 50,274.29 0.0069% 注：（1）按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0。 （3）本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。 3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功，申请的成功与否必须以本基金基金份额登记人的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-968-6688和网站（www.pyamc.com）查询交易确认状况。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告。 鹏扬基金管理有限公司 2024年4月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |