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嘉实安心货币A(070028)  基金公开信息
流水号 3833690
基金代码 070028
公告日期 2024-04-25
编号 1
标题 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2024年第4号)
信息全文
  1 公告基本信息
  基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
公告依据
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期
收益累计期间
嘉实安心货币市场基金
嘉实安心货币
070028
2011年12月28日
嘉实基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、
《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等
2024年4月25日
自2024年3月25日
至2024年4月24日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
收益结转的基金份额可赎回起始日
收益支付对象
收益支付办法
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益
逐日累加)
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×
(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,
去尾部分参与下一日收益分配)
2024年4月26日
2024年4月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
本基金收益支付方式为收益再投资方式
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
  3 其他需要提示的事项
  (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2024年4月25日直接计入其基金账户,2024年4月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
  (2)2024年4月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
  (3)本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
  (4)咨询办法
  嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
  销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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