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| 红土创新丰和利率债C(020453) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3833161 | ||||||||
| 基金代码 | 020453 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-24 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 红土创新丰和利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 红土创新丰和利率债债券型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2024 年 4 月 24 日 送出日期：2024 年 4 月 24 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 红土创新丰和利率债 基金代码 020452 基金简称A 红土创新丰和利率债A 基金代码A 020452 基金简称C 红土创新丰和利率债C 基金代码C 020453 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 上市交易所及上市 日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 邱骏 2010-07-02 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书第九部分了解详细情况 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投 资回报。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、政策性金融债、地方政府 债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率 债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投 资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债是指国债、央行票据和政策性金融债券。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、收益率曲线策略；3、骑乘策略；4、期限结构配置；5、相对价值判断；6、 息差策略 业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10% 风险收益特征级 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金， 属于较低预期风险和预期收益的产品。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表（若有） - - （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图（若有） - - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 红土创新丰和利率债 A 费用类型 金额（M）/持有期限（Y） 收费方式/费率 备注 A类基金份额认购 费（前收费） M＜100万 0.30% 100万≤M＜500万 0.20% 500万≤M 1000元/笔 A类基金份额申购 费（前收费） M＜100万 0.40% - 100万≤M＜500万 0.30% - 500万≤M 1000元/笔 - 赎回费 Y＜7天 1.50% - 7天≤Y 0 注:投资人重复认/申购，须按每次认/申购所对应的费率档次分别计费。 A 类基金份额的认/申购费用由认/申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，认/ 申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。 本基金 C 类基金份额不收取认/申购费。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 每日计提，按月支付 0.30% 托管费 每日计提，按月支付 0.10% 销售服务费A - - 销售服务费C 每日计提，按月支付 0.10% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后 与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大 会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金的账户开户 费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在 基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要风险： 1、本基金特有风险 本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，该类债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业 政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性 与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 2、开放式基金的共有风险：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、合规风险、操 作风险、技术风险、启用侧袋机制的风险以及不可抗力可能导致的其他风险。 （二）重要提示 红土创新丰和利率债债券型证券投资基金经中国证监会2023年12月11日证监许可 【2023】2790号文核准募集。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽 职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同 的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告及定期报告。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如 经友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁。详情见本基金《基 金合同》第二十一部分“争议的处理和适用的法律”。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.htcxfund.com），本公司的客户服务电话（400-060-3333）。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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