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| 长信180天持有债券A(020881) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3833065 | ||||||||
| 基金代码 | 020881 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信180天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长信180天持有期债券型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 客户服务专线：400-700-5566（免长话费） 重要提示 1、长信180天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集 申请已经中国证券监督管理委员会注册。中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）对本基金募集申请的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收 益做出实质性判断、推荐或保证。 2、本基金为契约型开放式债券型证券投资基金。 3、本基金的管理人为长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）， 托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”），本基金注册登记机 构为本公司。 4、本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售。 5、本基金的发售期为2024年5月6日至2024年5月24日。 6、本基金在募集期内最终确认的有效认购总金额拟不超过30亿元人民币 (不包括募集期利息)。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时 公告，但最长不超过法定募集期限。基金募集过程中募集规模达到30亿元的， 本基金结束募集。 在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后认购申请金额超过30 亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日 比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款 项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。 当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计 算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基 金登记机构的计算并确认的结果为准。 基金管理人可以对募集规模的上限进行调整，具体限制请参见相关公告。 7、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投 资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资者。 本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账 户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。 本基金单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元（个人、公募资产管 理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品及管理人自有资金除外）。基金 管理人在履行适当程序后，可以调整单一投资者单日认、申购金额上限，具体规 定请参见更新的招募说明书或相关公告。 公募资产管理产品及金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。 8、投资人在募集期内可以多次认购本基金份额，但已受理的认购申请不允 许撤销，A类基金份额的认购费率按每笔认购申请单独计算。投资人应保证用于 认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律或其他障碍。 9、本基金的基金注册登记机构为本公司。投资者欲认购本基金，须开立本 公司的基金账户。已经在本公司开立基金账户的，则不需要再次办理开户手续。 募集期内本公司直销中心和指定的基金销售代理机构网点同时为投资者办理认 购的开户和认购手续。 10、本基金认购采用金额认购的方式。投资人通过本公司网上直销平台、直 销柜台或销售机构认购的首次单笔认购最低金额为人民币1元（含认购费，下 同），追加认购的单笔认购最低金额为人民币1元。销售机构的代销网点接受投 资人每次认购本基金的最低金额为人民币1元，若代销机构有关于交易级差规定 的，以代销机构的规定为准。 11、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有 人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 12、销售机构（包括直销机构和代销机构）受理认购申请并不表示对该申请 已经成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。对于T日交易时间内受 理的认购申请，基金管理人将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效 性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请，认购份额的计算需由基金管理人 在募集期结束后确认。投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确 认情况和认购份额。 13、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基 金情况，请阅读2024年4月24日刊登在《证券时报》上的本基金的基金合同和 招募说明书提示性公告，了解本基金法律文件的披露情况。 14、本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、产品资料概要及本公告将 同时发布在本公司网站（www.cxfund.com.cn），投资者亦可通过本公司网站下 载基金业务申请表格和了解基金募集相关事宜。 15、关于代销机构网点、联系方式以及开户和认购等具体事项，请向各代销 机构咨询。 16、本基金份额发售期内，除本公司所列的代销机构外，如增加其他代销机 构，本公司将及时在网站上公示，请留意本公司及各代销机构的相关信息或拨打 本公司及各代销机构客户服务专线咨询。 17、投资者所在地若未开设销售网点，请拨打本公司的直销专线电话021－ 61009916或客户服务专线4007005566（免长话费）咨询认购事宜。 18、本公司可综合各种情况对本基金份额发售事宜做适当调整。 19、风险提示： 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素 产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风 险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率 风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏 损的风险；基金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性 风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金对于单笔认/申购的基金份额，最短持有期为180天。在最短持有期 到期日（不含该日）前，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请。本基金 开始开放赎回且每份基金份额最短持有期期满后（含最短持有期到期日当日）， 基金份额持有人可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人 面临在本基金开始开放赎回前且在最短持有期内不能赎回或转换转出基金份额 的风险。有关赎回的具体规定请见“基金份额的申购与赎回”部分。请投资者合 理安排资金进行投资。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧 袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的 特定风险。 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市 的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转 换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协 议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相 关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产。本基金持有因可转换债券转股或可交换 债券换股所形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 国债期货的交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金 满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜 在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用 过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差 风险。 为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临 流动性风险、偿付风险和价格波动风险。 基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人 大会。因此本基金有面临自动清算的风险。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等 基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 目录 一、基金募集的基本情况.............................................................................................................2 二、募集方式及相关规定.............................................................................................................7 三、认购的开户及认购程序.........................................................................................................9 四、清算与交割...........................................................................................................................17 五、募集费用...............................................................................................................................18 六、基金的验资与基金合同的生效...........................................................................................19 七、本次募集有关当事人和中介机构.......................................................................................20 一、基金募集的基本情况 （一）基金名称和代码 基金名称：长信180天持有期债券型证券投资基金 基金简称：长信180天持有债券 基金代码：020881（A类）；020882（C类） （二）基金的类别 债券型证券投资基金 （三）基金的运作方式 契约型、开放式 本基金对每份基金份额设置180天的最短持有期。对于每份基金份额，最短 持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或该基金份额申购申请确认 日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）。对 于每份基金份额，最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日后的第180 天，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。在基金份额的最短持有期到期日 前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请； 基金份额的最短持有期到期日（含当日）起，基金份额持有人可对该基金份额提 出赎回或转换转出申请。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的 最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份 额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素 消除之日起的下一个工作日。 基金份额持有人自最短持有期到期日（含当日）起申请赎回或转换转出的， 基金管理人将按照招募说明书或相关公告的规定为基金份额持有人办理赎回或 转换转出事宜。 （四）基金存续期限 不定期 （五）基金份额初始发售面值 每份基金份额初始发售面值为人民币1.00元。 （六）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账 户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。 本基金单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元（个人、公募资产管 理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品及管理人自有资金除外）。基金 管理人在履行适当程序后，可以调整单一投资者单日认、申购金额上限，具体规 定请参见更新的招募说明书或相关公告。 公募资产管理产品及金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。 （七）发售机构 1、直销机构：长信基金管理有限责任公司直销中心，投资者还可通过本公 司网上直销平台认购本基金。 2、代销机构： 交通银行股份有限公司、国投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、华龙证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公 司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基 金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天 天基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、 北京汇成基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京雪球基金销售有限公 司、上海基煜基金销售有限公司、开源证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公 司、国新证券股份有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、东方财富证券股份 有限公司、上海万得基金销售有限公司、东莞证券股份有限公司 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基 金，并在基金管理人网站公示。 （八）募集时间安排与基金合同生效 根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超 过三个月。 本基金的募集时间为2024年5月6日至2024年5月24日。基金管理人根 据认购的具体情况可适当延长发售期，但最长不超过法定募集期；同时也可根据 认购和市场情况缩短发售时间。 如遇突发事件，以上募集期的安排可以依法适当调整，并提前公告。 募集期满，且具备基金备案条件的，本基金管理人将根据有关规定办理基金 备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生 效，本基金管理人将在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以 公告。 若3个月的募集期满，本基金的基金合同仍未达到基金合同规定的生效条 件，本基金管理人将承担因募集行为而产生的债务和费用，并在基金募集期限届 满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息（税后）。 （九）基金认购方式与费率 1、认购方式 本基金采用金额认购方式，投资者可以通过当面委托、传真委托、网上交易 等方式进行认购。 2、认购费用 本基金A类基金份额在投资者认购时收取认购费；C类基金份额在认购时不 收取认购费。本基金对通过直销中心认购A类基金份额的养老金客户与除此之外 的其他投资者实施差别的认购费率。本基金A类基金份额的认购费率随认购金额 的增加而递减。募集期投资者可以多次认购本基金，A类基金份额认购费率按每 笔认购申请单独计算。 养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： （1）全国社会保障基金； （2）可以投资基金的地方社会保障基金； （3）企业年金单一计划以及集合计划； （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； （5）企业年金养老金产品； （6）职业年金计划； （7）养老目标基金； （8）个人税收递延型商业养老保险产品； （9）基本养老保险基金； （10）养老保障管理产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规 定将其纳入养老金客户范围。 通过基金管理人的直销中心认购基金份额的养老金客户和除此之外的其他 投资者认购各类基金份额的认购费率如下： 基金份额类别 单笔认购金额 （M，含认购费） 非养老金客户认购费率 养老金客户认购费率 A类基金份额 M＜100万元 0.40% 0.02% 100万元≤M＜500万元 0.20% 0.01% M≥500万元 每笔1000元 每笔1000元 C类基金份额 0 注：M为认购金额 投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享 受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受 上述特定费率。 基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记 等募集期间发生的各项费用。 3、认购份额的计算 （1)A类基金份额认购份额的计算 若投资者选择认购A类基金份额，则本基金认购份额的计算公式为： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） (注：对于适用固定金额认购费的认购，净认购金额＝认购金额－固定认购 费金额) 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例一：某投资人（非养老金客户）在认购期投资10万元认购本基金A类基 金份额，其对应认购费率为0.40%，认购金额在认购期间产生的利息为50元， 则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额＝100,000/(1+0.4%）＝99,601.59元 认购费用＝100,000－99,601.59＝398.41元 认购份额=（99,601.59＋50）/1.00=99,651.59份 即：该投资人（非养老金客户）投资10万元认购本基金A类基金份额，可 得到99,651.59份A类基金份额。 （2）C类基金份额认购份额的计算 若投资者选择认购C类基金份额，则认购份额的计算公式为： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例二：某投资人（非养老金客户）在认购期投资10万元认购本基金C类基 金份额，认购金额在认购期间产生的利息为50元，则其可得到的认购份额计算 如下： 认购份额＝（100,000＋50）/1.00＝100,050.00份 即：该投资人（非养老金客户）投资10万元认购本基金C类基金份额，可 得到100,050.00份C类基金份额。 二、募集方式及相关规定 （一）本次基金的募集，在募集期内将面向符合法律法规规定的可投资于证 券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账 户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。 本基金单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元（个人、公募资产管 理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品及管理人自有资金除外）。基金 管理人在履行适当程序后，可以调整单一投资者单日认、申购金额上限，具体规 定请参见更新的招募说明书或相关公告。 公募资产管理产品及金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。 （二）投资人通过本公司网上直销平台、直销柜台或销售机构认购的首次单 笔认购最低金额为人民币1元（含认购费，下同），追加认购的单笔认购最低金 额为人民币1元。销售机构的代销网点接受投资人每次认购本基金的最低金额为 人民币1元，若代销机构有关于交易级差规定的，以代销机构的规定为准。 （三）投资者在募集期内可多次认购本基金。认购申请一经销售机构受理， 即不得撤销。 （四）本基金在募集期内最终确认的有效认购总金额拟不超过30亿元人民 币(不包括募集期利息)。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及 时公告，但最长不超过法定募集期限。基金募集过程中募集规模达到30亿元的， 本基金结束募集。 在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后认购申请金额超过30 亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日 比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款 项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。 当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计 算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基 金登记机构的计算并确认的结果为准。 基金管理人可以对募集规模的上限进行调整，具体限制请参见相关公告。 三、认购的开户及认购程序 （一）使用账户说明 投资者认购本基金应使用本公司的基金账户。 1、已有基金账户的投资者，不需重新办理本公司的基金账户的开户。 2、尚无基金账户的投资者，可直接办理基金账户的开户，本公司可为其分 配基金账户。 3、已通过本基金管理人指定的代理销售机构或直销中心办理过基金账户注 册手续的投资者，可在原处直接认购本基金。 4、已通过本基金管理人指定的代理销售机构或直销中心办理过基金账户注 册手续的投资者，拟通过其他代理销售机构或直销中心认购本基金的，必须先在 该销售机构办理基金账户登记业务。 （二）直销机构的直销中心办理开户及认购手续 1、在基金募集期间，本公司的直销中心向认购金额不低于1元的投资者办 理开户（或账户注册）、认购手续。 2、业务办理时间 基金募集期间每日上午9：00至下午16：30（周六、周日及法定节假日不受 理）。 3、开立基金账户 个人投资者申请开立开放式基金账户，应提交下列材料： A、填妥的《公开募集证券投资基金账户业务申请表（个人）》； B、本人有效身份证件原件及复印件（二代身份证正反面复印）； C、资金结算账户的原件及复印件； D、开通传真交易的投资者，签署《开放式基金传真交易协议》； E、填写投资人风险承受能力调查表。 机构投资者申请开立开放式基金账户，应提交下列材料： A、填妥的《公开募集证券投资基金账户业务申请表》（加盖印鉴章）； B、企业法人营业执照和副本的原件及复印件；事业法人、社会团体或其他 组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件； C、开展金融相关业务资格证明（如有）； D、产品成立、备案证明（非法人机构）； E、加盖公章的法定代表人证明书； F、加盖公章的法定代表人有效身份证件复印件（二代身份证正反面复印）； G、法定代表人授权委托书（法定代表人签字并加盖机构公章）； H、机构注册证书、存续证明文件、信托协议、备忘录、公司章程及其他可 以验证客户身份的文件； I、经办人有效身份证件原件及复印件（二代身份证正反面复印）； J、指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及 复印件； K、签署《开放式基金传真交易协议》； L、填写基金投资人风险承受能力调查表（机构客户版本）； M、预留印鉴表。 （上述原件供查验，复印件需加盖单位公章。营业执照或注册登记证书必须 在有效期内且已完成上一年度年检。） 4、提出认购申请 个人投资者办理认购申请需准备以下资料： A、填妥的《开放式基金交易业务申请表》； B、加盖银行业务受理章的银行付款凭证/现金存款凭证回单联原件及复印件； C、身份证原件及复印件（二代身份证正反面复印）。 尚未开户者可同时办理开户和认购手续。 机构投资者办理认购申请需准备以下资料： A、填妥的《开放式基金交易业务申请表》； B、划付认购资金的银行凭证客户联回单复印件。 尚未开户的投资者可同时办理开户和认购手续。 5、认购资金的缴纳 投资者需按照本公司直销中心的规定，在办理认购前将足额资金汇入本公司 直销清算账户。 表：公司直销账户列表 账户一：中国农业银行 户 名： 长信基金管理有限责任公司（直销专户） 开 户 行： 中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 账 号： 03492300040003423 联行行号： 30398 人行大额支付系统行号： 103290028025 账户二：中国建设银行 户 名： 长信基金管理有限责任公司 开 户 行： 中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 账 号： 31001520313050002399 联行行号： 52440 人行大额支付系统行号： 105290061008 账户三：中国银行 户 名： 长信基金管理有限责任公司 开 户 行： 中国银行上海市浦东分行 账 号： 445559213730 联行行号： 40358 人行大额支付系统行号： 104290003582 账户四：中国工商银行 户 名： 长信基金管理有限责任公司 开 户 行： 中国工商银行股份有限公司上海市证券大厦支行 账 号： 1001184219000070625 人行大额支付系统行号： 102290018429 账户五：招商银行 户 名： 长信基金管理有限责任公司 开 户 行： 招商银行上海分行营业部 账 号： 216089229110001 联行行号： 82051 人行大额支付系统行号： 308290003020 账户六：交通银行 户 名： 长信基金管理有限责任公司 开 户 行： 交通银行上海浦东分行 账 号： 310066580018004768770 联行行号： 066580 人行大额支付系统行号： 301290050844 账户七：浦东发展银行 户 名： 长信基金管理有限责任公司 开 户 行： 浦发银行上海漕河泾支行 账 号： 97460153850000011 人行大额支付系统行号： 310290097462 账户八：宁波银行 户 名： 长信基金管理有限责任公司 开 户 行： 宁波银行上海虹口支行营业部 账 号： 70170122000023937 人行大额支付系统行号： 313290010158 账户九：兴业银行 户 名： 长信基金管理有限责任公司 开 户 行： 兴业银行股份有限公司上海分行 账 号： 216200100102266595 人行大额支付系统行号： 309290000107 6、投资人在办理汇款时必须注意以下事项： 投资者所填写的汇款单据在汇款用途中必须注明认购的基金名称、基金代码 和投资者名称，并确保募集期间工作日当日16：30前到账。投资者若未按上述 规定划付资金，造成认购无效的，本公司和直销清算账户的开户银行不承担任何 责任。 若投资者当日未将足额资金划付到账，则以资金到账日作为认购申请的受理 日(即有效申请日)。 至募集期结束，出现以下任一无效认购情形的，认购款项本金将在本基金合 同生效后三个工作日内划往投资者指定的资金结算账户，该退回款项产生的利息 等损失由投资者自行承担： A、投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的； B、投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的； C、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的； D、投资者在募集期结束后认购资金仍未到账的； E、本公司确认的其它无效认购情况。 造成无效认购的，长信基金管理有限责任公司和直销清算账户的开户银行不 承担任何责任。 （三）通过本公司网上交易系统办理开户和认购程序 1、业务办理时间 本基金募集期间的24小时均可进行认购，但工作日16：30之后以及法定节 假日的认购申请，视为下一交易日提交的认购申请。 2、开立基金账户 投资者可通过本公司网上交易系统开立基金账户，开户时投资者需接受本公 司认可的身份验证方式。 3、认购流程 A、投资者通过网上交易系统开立基金账户当日，即可使用开户证件号码或 交易账号登录进行基金的认购业务。 B、投资者通过本公司网上交易系统认购本基金，相关流程请参见本公司关 于网上直销的相关公告。 C、已受理的认购申请不得撤销。 4、缴款方式 通过本公司网上交易系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其 在本公司网上交易系统指定的资金结算账户，在提交认购申请时通过实时支付的 方式缴款。 （四）银行类代销网点办理开户和认购程序 以下程序原则上适用于本基金的银行类代销网点，此程序原则上仅供投资者 参考，具体程序以代销机构的规定为准，新增代销机构的认购程序以有关公告为 准。 （1）业务办理时间 以各代销网点规定的业务办理时间为准。 （2）开户及认购程序 个人投资者申请办理开户和认购程序： A、事先办妥银行借记卡并存入足额申购资金。 B、个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料： a、已办妥的银行借记卡； b、本人有效身份证件原件及复印件； c、填妥的开户申请表。 C、提交下列资料办理认购手续： a、已办妥的银行借记卡； b、填妥的认购申请表。 机构投资者申请办理开户和认购程序： A、事先办妥商业银行借记卡并存入足额申购资金； B、机构投资者到网点办理开户手续，并提交以下资料： a、营业执照和副本的原件及复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供 的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件； （上述原件供查验，复印件需加盖单位公章。营业执照或注册登记证书必须 在有效期内且已完成上一年度年检。） b、法定代表人授权委托书（加盖公章并经法定代表人亲笔签字）； c、业务经办人有效身份证件原件及复印件； d、填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章。 C、提交下列资料办理认购手续： a、业务经办人有效身份证件原件； b、加盖预留印鉴的认（申）购申请表。 （五）券商类代销网点办理开户和认购程序 以下程序原则上适用于场外券商类代销网点，此程序原则仅供投资者参考， 具体程序以各代销机构的规定为准，新增代销机构的认购程序以有关公告为准。 1、业务办理时间 以各代销网点规定的业务办理时间为准。 2、资金账户的开立（已在该代销网点处开立了资金账户的客户不必再开立 该账户） 个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料： A、填妥的《资金账户开户申请表》； B、本人有效身份证明原件及复印件； C、代销网点指定的银行存折（储蓄卡）。 机构投资者申请开立资金账户应提供以下材料： A、资金账户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章），已开立了资金 账户的客户不必再开立该账户； B、企业法人营业执照和副本的原件及复印件；事业法人、社会团体或其他 组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件； （上述原件供查验，复印件需加盖单位公章。营业执照或注册登记证书必须 在有效期内且已完成上一年度年检）。 C、法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）； D、法定代表人证明书； E、法定代表人身份证件复印件，法定代表人签发的标准格式的授权委托书； F、预留印鉴； G、经办人身份证件及其复印件。 3、开立基金账户 个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料： A、填妥的《开户申请表》； B、本人有效身份证件及复印件； C、在本代销机构开立的资金账户卡； D、代销网点指定的银行存折（储蓄卡）； 机构投资者开立基金账户应提供以下材料： A、开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）； B、经办人身份证件及复印件； C、授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）； D、代销网点开立的资金账户卡。 4、提出认购申请 个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购 本基金。个人投资者申请认购本基金应提供以下材料： A、填妥的《认购申请表》； B、本人有效身份证原件及复印件； C、在本代销机构开立的资金账户卡； D、投资者还可通过各代销网点的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委 托等方式提交认购申请。 机构投资者申请认购本基金应提供以下材料： A、认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章）； B、经办人身份证件及复印件； C、授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）； D、代销网点开立的资金账户卡； E、投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购 申请。 四、清算与交割 （一）基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任 何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 （二）本基金权益登记由本基金的注册登记机构在募集结束后完成。 五、募集费用 本次基金募集期间所发生的与本基金有关的法定信息披露费、会计师费、律 师费等费用可以从基金管理人收取的基金认购费中列支，不得从基金财产中支付。 若基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理 人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 六、基金的验资与基金合同的生效 1、本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2 亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件 下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金 发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向 中国证监会办理基金备案手续。 2、基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并 取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。 3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从 基金财产中列支。 4、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的 债务和费用，在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计 银行同期活期存款利息（税后）。 七、本次募集有关当事人和中介机构 （一）基金管理人 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼、37楼、38楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 刘元瑞 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350万元 44.55% 上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 31.21% 武汉钢铁有限公司 2500.5万元 15.15% 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 751万元 4.55% 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 749万元 4.54% 总计 16500万元 100% （二）基金托管人 名称：交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120） 办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336） 法定代表人：任德奇 成立时间：1987年3月30日 批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民 银行银发［1987］40号文 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号 注册资本：742.63亿元人民币 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营 （三）销售机构 1 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号9楼、37楼、38楼 法定代表人：刘元瑞 联系人：崔静雨 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 1 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 联系人：高天 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 2 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：陈剑虹 电话：0755-82558305 传真：0755-28558355 客户服务电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/ 3 长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表人：金才玖 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com 4 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：龚俊涛 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com 5 中信证券华南股份有限公司 注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 法定代表人：陈可可 联系人：梁微 电话：020-88836999 传真：020-88836654 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn 6 华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号19楼 法定代表人：祁建邦 联系人：范坤 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 客户服务电话：95368、4006898888 网址：www.hlzq.com 7 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：张伟 联系人：郭琳 电话：025-83290979 传真：025-84579763 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 8 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：王晟 联系人：辛国政 电话：010-80928123 客户服务电话：4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn 9 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：张颢 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com 10 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：窦长宏 联系人：洪成 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客户服务电话：4009908826 网址：www.citicsf.com 11 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：侯艳红 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户服务电话：95548；400-889-5548 网址：www.citics.com 12 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：肖海峰 联系人：焦刚 电话：0531-89606166 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：http://sd.citics.com/ 13 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494 传真：4000-766-123 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 14 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com 15 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：吴卫国 联系人：李娟 电话：021-38602377 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 16 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：陶怡 联系人：徐超逸 电话：021-20613988 传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com 17 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 联系人：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：010-65884788 客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.hexun.com 18 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：余强萍 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com 19 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客户服务电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com 20 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn 21 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 网站：www.hcfunds.com 22 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人：张峰 联系人：王宫 电话：021-38789658 传真：021-68880023 客户服务电话：400-600-8800 网站：www.jsfund.cn 23 北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人：李楠 联系人：吴迪 电话：010-57319532 客户服务电话：400-1599-288 网站：www.danjuanfunds.com 24 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：张巍婧 电话：021-65370077-255 传真：021-55085991 客户服务电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn 25 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 电话：029-88447611 传真：029-88447611 客户服务电话：95325或400-860-8866 网站：www.kysec.cn 26 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 电话：021-54967552 传真：021-54967293 客户服务电话：95323 网站：www.cfsc.com.cn 27 国新证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人：张海文 联系人：孙燕波 电话：010-85556048 传真：010-85556088 客户服务电话：95390 网站：www.crsec.com.cn 28 京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市亦庄开发区科创11街18号京东大厦A座15层 法定代表人： 邹保威 联系人： 隋斌 客户服务电话：4000988511 传真：010-89189566 网址：https://kenterui.jd.com/ 29 东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 联系人：陈亚男 客服电话：95357 传真：021-23586860 公司网站：http://www.18.cn 30 上海万得基金销售有限公司 注册地址；中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 法定代表人：简梦雯 联系人：马烨莹 电话：021-50712782 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn 31 东莞证券股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路1号 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心22楼 法定代表人：陈照星 联系人：梁微 电话：0769-22115712 传真：0769-22115712 客户服务电话：95328 网址：www.dgzq.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并在基金管理人网站公示。 如上述代销机构开通费率优惠活动，则自该基金在开放认（申）购业务之日 起，将同时参与代销机构的费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限以 代销机构活动公告为准。 （四）与本基金有关的登记机构、律师事务所、会计师事务所信息 信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 长信基金管理有限责任公司 上海源泰律师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼、 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42 37楼、38楼 楼 法定代表人 刘元瑞 廖海（负责人） 李丹 联系电话 021-61009999 021-51150298 021-23238888 传真 021-61009800 021-51150398 021-23238800 联系人 孙红辉 刘佳、姜亚萍 俞伟敏 长信基金管理有限责任公司 二〇二四年四月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金发行 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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