最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧景气精选混合A(020876) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3832838 | ||||||||
| 基金代码 | 020876 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧景气精选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧景气精选混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2024年4月24日 1.公告基本信息 基金名称 中欧景气精选混合型证券投资基金 基金简称 中欧景气精选混合 基金主代码 020876 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2024年4月23日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧景气 精选混合型证券投资基金基金合同》、《中欧景气精选混合型证券投资基金招募说明书》 下属分类基金的基金简称 中欧景气精选混合A 中欧景气精选混合C 下属分类基金的交易代码 020876 020877 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]251号 基金募集期间 2024年4月8日-2024年4月19日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年4月23日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 24,057 份额类别 中欧景气精选混合A 中欧景气精选混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 368,807,849.61 740,751,199.54 1,109,559,049.15 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 元 ） 90,691.56 211,445.10 302,136.66 募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 368,807,849.61 740,751,199.54 1,109,559,049.15 利息结转的份额 90,691.56 211,445.10 302,136.66 合计 368,898,541.17 740,962,644.64 1,109,861,185.81 其中： 募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认购的基金份额 （单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 无 无 无 其中： 募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额 （单位： 份） 39,956.34 0.00 39,956.34 占基金总份额比例 0.01% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年4月23日 注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资 产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万 份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。 3、从业人员认购本基金总份额39,956.34份，占本基金总份额的实际比例为0.0036%，四舍五入后 的结果为0.00%。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网 点进行交易确认单的查询， 也可以通过本基金管理人的网站 （www.zofund.com） 或客户服务电话 （400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期， 基金管理人自基金合同生 效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2024年4月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |