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| 大成中证A50ETF联接A(021212) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3832834 | ||||||||
| 基金代码 | 021212 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设E类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设E类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自2024年4月26日起，对大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）增设E类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下： 一、增设E类基金份额的基本情况 1、增设E类基金份额后份额类别情况 本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额，原有基金份额为A类基金份额和C类基金份额，本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额相对应的基金代码进行申购。 A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，A类基金份额的基金代码为021212，C类基金份额的基金代码为021213。另增设E类基金份额的基金代码，基金代码为021359。 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 2、增设E类基金份额基本情况 （1）E类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额和C类基金份额相同。 （2）E类基金份额不收取申购费用。 （3）E类基金份额的赎回费率与A类基金份额和C类基金份额相同，具体如下表所示： 持有时间T 赎回费率 T〈7日 1.5% T≥7日 0% 针对投资者赎回持有的本基金E类基金份额，将100%的赎回费计入基金财产。 （4）基金销售服务费 E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.10%年费率计提。 （5）本基金E类基金份额适用的销售机构 本基金E类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构，以实际公告或管理人网站公示为准。 二、修改基金合同、托管协议的相关内容 为确保大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设E类基金份额符合法律、法规和《大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订，并对应修改了《大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款,详见《基金合同》和《托管协议》的约定。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会决定。 （一）《基金合同》的具体修订内容 章节 原文 修订后内容 第 二 部 分 释 义 55、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销 售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同 的类别。 其中A类基金份额为在投资人认购/申购 时收取前端认购/申购费用， 且不从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为 从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认 购/申购费用的基金份额 55、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销 售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同 的类别。 其中A类基金份额为在投资人认购/申购 时收取前端认购/申购费用， 且不从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额及 E类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服 务费，且不收取认购/申购费用的基金份额 第三部分基金 的基本情况 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、 销售服务费收取 方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。 其中 A类基金份额为在投资人认购/申购时收取前端认 购/申购费用， 且不从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额；C类基金份额基金份额为从本 类别基金资产中计提销售服务费， 且不收取认购/ 申购费用的基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。 由 于基金费用的不同， 本基金A类基金份额和C类基 金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算 日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份 额总数。 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、 销售服务费收取 方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。 其中 A类基金份额为在投资人认购/申购时收取前端认 购/申购费用， 且不从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额；C类基金份额及E类基金份额 为从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取 认购/申购费用的基金份额。 本基金A类、C类及E类基金份额分别设置代 码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C 类基金份额及E类基金份额将分别计算基金份额 净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以 计算日该类别基金份额总数。 第 六 部 分 基 金份额的申购 与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、 本基金A类基金份额的申购费用由申购该 类基金份额的投资人承担， 不列入基金财产。 C类 基金份额不收取申购费用。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、 本基金A类基金份额的申购费用由申购该 类基金份额的投资人承担， 不列入基金财产。 C类 基金份额及E类基金份额不收取申购费用。 第 十 五 部 分 基金费用与税 收 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费； 一、基金费用的种类 3、C类基金份额及E类基金份额的销售服务 费； 第 十 五 部 分 基金费用与税 收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基 金份额的销售与基金份额持有人服务。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额基金资产净值的0.25%的年费率计提。 计算方 法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提， 逐日累 计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托 管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起3个 工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代 收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销 售机构。 基金管理人可选择在3个工作日内向基金 托管人出具划款指令，也可授权基金托管人进行费 用自动支付处理，如选择自动支付，基金管理人应 确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不足或 其他原因造成自动支付无法进行，管理人应另行出 具划款指令。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额及E类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额及E类基金份额的销售服务费将专门用 于本基金C类基金份额及E类基金份额的销售与基 金份额持有人服务。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额基金资产净值的0.25%的年费率计提。 计算方 法如下： H＝前一日C类基金份额的基金资产净值× 0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金 份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。 计算方 法如下： H＝前一日E类基金份额的基金资产净值× 0.10%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 C类基金份额及E类基金份额的销售服务费每 日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管 理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次 月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出， 由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定 支付给基金销售机构。 基金管理人可选择在3个工 作日内向基金托管人出具划款指令，也可授权基金 托管人进行费用自动支付处理， 如选择自动支付， 基金管理人应确保支付当日账户余额充足，如因资 金余额不足或其他原因造成自动支付无法进行，管 理人应另行出具划款指令。 若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。 第十六部分 基 金的收益与分 配 三、基金收益分配原则 4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务 费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一 类别每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务 费， 而C类基金份额及E类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不 同。 本基金同一类别每一基金份额享有同等分配 权； （二）《托管协议》的具体修订内容 章节 原文 修订后内容 九、 基金收益 分配 （一）基金收益分配的原则 4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务 费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一 类别每一基金份额享有同等分配权； （一）基金收益分配的原则 4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务 费， 而C类基金份额及E类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不 同。 本基金同一类别每一基金份额享有同等分配 权； 十一、 基金费 用 （三）C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基 金份额的销售与基金份额持有人服务。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额基金资产净值的0.25%的年费率计提。 计算方 法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 （三）C类基金份额及E类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额及E类基金份额的销售服务费将专门用 于本基金C类基金份额及E类基金份额的销售与基 金份额持有人服务。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额基金资产净值的0.25%的年费率计提。 计算方 法如下： H＝前一日C类基金份额的基金资产净值× 0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金 份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。 计算方 法如下： H＝前一日E类基金份额的基金资产净值× 0.10%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 三、其他需要提示的事项 1、本基金增设E类基金份额并相应修改基金合同、托管协议的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及《基金合同》的规定。 2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。 3、本公告仅对本基金增设E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。 4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。 投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或相关销售机构的客服电话进行咨询。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2024年4月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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