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| 东方新价值混合A(001495) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 382866 | ||||||||
| 基金代码 | 001495 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方新价值混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2015-07-06 公告送出日期：2015-07-07 基金名称 东方新价值混合型证券投资基金 基金简称 东方新价值混合 基金主代码 001495 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位：人民币元） 423,015,483.29 基金份额净值（单位：人民币元） 1.0000 注：本基金基金合同于2015年7月3日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年7月7日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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