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华宝中证1000指数分级B(150264)  基金公开信息
流水号 382698
基金代码 150264
公告日期 2015-07-06
编号 3
标题 华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金办理不定期份额折算公告
信息全文 根据《华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分基金份额的折算”中关于不定期份额折算的相关约定，当华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之华宝中证1000B份额（场内简称：1000B，代码：150264）的基金份额参考净值跌至0.2500元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年7月3日，华宝中证1000B份额的基金份额参考净值为0.2317元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年7月6日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额不定期折算基准日
本次不定期折算基准日为2015年7月6日。
二、基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的华宝中证1000份额（场内简称：1000分级，代码：162413）、华宝中证1000A份额（场内简称：1000A，代码：150263）、华宝中证1000B份额。
三、基金份额折算方式
当达到不定期折算条件时，本基金将分别对华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额进行份额折算，份额折算后华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的份额配比将保持为1：1，华宝中证1000份额的基金份额净值、华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元，华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的份额数相应缩减。
（1）华宝中证1000B份额
折算后华宝中证1000B份额的份额数：NUM_B^后=(NAV_B^前×NUM_B^前)?1.0000
其中，
NUM_B^前为折算前华宝中证1000B份额的份额数；
NUM_B^后为折算后华宝中证1000B份额的份额数；
NAV_B^前为折算前华宝中证1000B份额的基金份额参考净值。
（2）华宝中证1000A份额
折算前后1000A与华宝中证1000B份额的份额配比保持为1：1不变：NUM_A^后=NUM_B^后
华宝中证1000A份额持有人折算后新增场内华宝中证1000份额的份额数
=((NUM_A^前×NAV_A^前-NUM_A^后×1.0000))?1.0000
其中，
NUM_A^前为折算前华宝中证1000A份额的份额数；
NUM_A^后为折算后华宝中证1000A份额的份额数；
NAV_A^前为折算前华宝中证1000A份额的基金份额参考净值。
（3）华宝中证1000份额
华宝中证1000份额持有人折算后持有的华宝中证1000份额的份额数
=(NAV_1000^前×NUM_1000^前)?1.0000
其中，
NUM_1000^前为折算前华宝中证1000份额的份额数；
NAV_1000^前为折算前华宝中证1000份额的基金份额净值。
（4）折算后华宝中证1000份额的总份额数
折算后华宝中证1000份额的总份额数=华宝中证1000份额持有人折算后持有的华宝中证1000份额的份额数+华宝中证1000A份额持有人折算后新增的华宝中证1000份额的份额数
四、基金份额折算余额的处理方法
份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或登记机构的相关规则及有关规定执行。
按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
五、不定期份额折算示例
假设在本基金的不定期份额折算日，华宝中证1000份额的基金份额净值、华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，华宝中证1000份额的基金份额净值、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额的基金份额参考净值均调整1.0000元，则分别持有华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：
基金份额 折算前 折算后
份额净值/份额参考净值 份额数 份额净值/ 份额参考净值 份额数
华宝中证1000份额 0.6250元 10,000份 1.0000元 6,250份华宝中证1000份额
华宝中证1000A份额 1.0050元 10,000份 1.0000元 2,450份华宝中证1000A份额＋7,600份华宝中证1000份额
华宝中证1000B份额 0.2450元 10,000份 1.0000元 2,450份华宝中证1000B份额

六、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）不定期折算基准日（即2015年7月6日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额将于当日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）不定期折算基准日后的第一个工作日（即2015年7月7日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额全天暂停交易。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
（三）不定期折算基准日后的第二个工作日（即2015年7月8日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务；华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额将于当日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30复牌。
（四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月8日华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额即时行情显示的前收盘价为2015年7月7日的华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额的基金份额参考净值，2015年7月8日当日华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
六、重要提示
1、本基金华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额将于2015年7月6日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2015年7月6日上午10:30复牌。
本基金华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额将于2015年7月7日全天停牌，2015年7月8日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2015年7月8日上午10:30复牌。
2、2015年7月3日，华宝中证1000B份额的基金份额参考净值已跌至0.2500元以下，而折算基准日为2015年7月6日，因此折算基准日华宝中证1000B份额的基金份额参考净值可能与0.2500元有差异。
3、特别提示：近日华宝中证1000B份额二级市场交易价格溢价较大，在不定期份额折算后，华宝中证1000B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意华宝中证1000B份额高溢价交易所带来的风险。
4、华宝中证1000B份额表现为较高风险、较高预期收益的特征。随着华宝中证1000B份额的基金份额参考净值降低，其杠杆率升高。在不定期份额折算后，华宝中证1000B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。
5、华宝中证1000A份额表现为较低风险、收益相对稳定的特征。但在发生不定期份额折算后，华宝中证1000A的份额持有人会获得一定比例的华宝中证1000份额，因此其持有的部分基金份额的风险收益特征将发生较大变化，华宝中证1000A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
6、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则，场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分计入基金财产。因此，在不定期份额折算过程中，由于尾差处理，可能使持有人的资产净值出现微小误差，但视为未改变基金份额持有人的资产净值。
7、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买华宝中证1000A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的华宝中证1000份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将华宝中证1000A份额卖出，或者在折算后将新增的华宝中证1000份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。
8、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”），也可访问基金管理人网站（www.fsfund.com）或者拨打本公司客服电话：400-700-5588（免长途话费）、021-38924558。
9、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。
特此公告。



华宝兴业基金管理有限公司
2015年7月6日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 上海证券报
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