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| 德邦德信中高企债指数分级(16770L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 381266 | ||||||||
| 基金代码 | 16770L | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2015年06月30日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2015年06月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额 净值 基金份额 累计净值 德邦优化配置股票型 证券投资基金 德邦优化配置股票 770001 21,718,408.40 1.2768 2.0768 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 德邦德信中高企债指数分级（场内简称：德邦德信） 167701 76,070,700.09 1.019 1.121 德信A份额 德信A 150133 _ 1.007 1.091 德信B份额 德信B 150134 _ 1.047 1.190 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 德邦新动力灵活配置混合 000947 8,067,123,077.09 1.0253 1.0253 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 德邦大健康灵活配置混合 001179 322,899,323.23 0.9415 0.9415 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 德邦福鑫灵活配置混合 001229 5,933,056,577.42 1.0047 1.0047 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 德邦鑫星稳健灵活配置混合 001259 519,010,936.96 1.0024 1.0024 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金 德邦新添利灵活配置混合 001367 1,049,338,150.93 0.9974 0.9974 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 德邦鑫星价值灵活配置混合 001412 950,363,223.80 0.9938 0.9938 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实现收益 最近7日年化收益率（%） 德邦德利货币市场基金A类 德邦德利货币A 000300 573,767,212.97 0.7986 3.774% 德邦德利货币市场基金B类 德邦德利货币B 000301 286,238,0381.26 0.8641 4.006% 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 德邦基金管理有限公司 2015年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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