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| 西部利得中证500等权重指数分级B(502002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 381255 | ||||||||
| 基金代码 | 502002 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2015年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2015年半年度最后一个自然日（2015年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 西部利得策略优选股票型证券投资基金 671010 89,168,152.63 1.392 1.392 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 24,910,899.36 1.573 1.923 西部利得稳健双利债券型证券投资基金A 675011 2,751,207.95 1.125 1.125 西部利得稳健双利债券型证券投资基金C 675013 4,217,069.03 1.111 1.111 西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金A 675021 10,665,468.72 1.022 1.037 西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金C 675023 50,432,738.41 1.015 1.028 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 502000 22,428,497.82 1.001 1.001 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A 502001 15,519,633.27 1.013 1.013 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金B 502002 15,157,835.59 0.989 0.989 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 673020 15,377,032,184.13 1.007 1.007 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2015年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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