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| 国金鑫运灵活配置混合(001465) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 381244 | ||||||||
| 基金代码 | 001465 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截止至2015年6月30日，国金通用基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 国金通用国鑫发起式基金 762001 2,733,280,002.68 1.6659 2.2959 国金通用沪深300 167601 108,688,995.30 1.2107 1.9201 国金通用沪深300A 150140 - 1.0301 1.1243 国金通用沪深300B 150141 - 1.3913 2.8707 国金通用鑫安保本基金 000749 1,239,282,841.83 1.070 1.070 国金通用上证50 502020 118,913,528.60 0.840 - 国金通用上证50A 502021 - 1.006 - 国金通用上证50B 502022 - 0.675 - 国金通用鑫运灵活配置 001465 2,533,301,285.29 0.995 0.995 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金每万份收益（元） 七日年化收益率 国金通用鑫盈货币基金 000439 177,567,997.83 0.8370 3.10 国金通用金腾通货币基金 000540 13,587,414,984.28 0.7693 4.03 国金通用众赢货币基金 001234 200,393,424.26 1.4440 5.15 上述数据已经基金托管人复核。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。如有疑问，敬请登录本公司网站（www.gfund.com）或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18（免长途话费）获取相关信息。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司 2015年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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