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| 东吴鼎利分级债券B(150120) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 381206 | ||||||||
| 基金代码 | 150120 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司管理的基金2015年半年度资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2015年6月30日资产净值公告如下： 基金代码 基金名称 截止时间 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元) 580001 东吴嘉禾优势基金 2015-6-30 1.0240 2.7440 789,589,086.98 580002 东吴双动力股票 2015-6-30 1.8753 2.6153 945,188,482.72 580003 东吴行业轮动基金 2015-6-30 0.8952 0.9752 926,983,583.75 582001 东吴优信A 2015-6-30 1.1500 1.1620 26,958,802.12 582201 东吴优信C 2015-6-30 1.1236 1.1356 767,896.15 580005 东吴进取策略混合 2015-6-30 1.5595 1.6295 116,509,469.79 580006 东吴新经济股票 2015-6-30 1.805 1.805 81,074,788.43 580007 东吴新创业股票 2015-6-30 1.848 1.908 31,227,499.28 585001 东吴中证新兴指数 2015-6-30 1.552 1.552 285,589,839.25 582002 东吴增利债券A 2015-6-30 1.212 1.252 12,070,106.39 582202 东吴增利债券C 2015-6-30 1.193 1.233 43,615,125.89 580008 东吴新产业股票 2015-6-30 2.570 2.570 198,836,930.75 165806 东吴深证100指数(LOF) 2015-6-30 1.533 1.533 19,203,770.24 582003 东吴保本基金 2015-6-30 1.177 1.177 173,962,163.08 580009 东吴内需增长混合 2015-6-30 2.095 2.095 56,726,113.70 165807 东吴鼎利分级债券 2015-6-30 1.097 1.138 718,172,996.54 150120 鼎利进取 2015-6-30 1.146 1.146 165808 鼎利优先 2015-6-30 1.008 1.095 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2015-6-30 1.297 1.297 5,306,240,263.00 165809 东吴中证可转换债券指数 2015-6-30 1.000 1.322 380,896,253.95 150164 可转债A 2015-6-30 1.000 1.068 150165 可转债B 2015-6-30 1.000 1.914 001323 东吴移动互联灵活配置混合 2015-6-30 0.996 0.996 2,779,995,546.57 每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率 583001 东吴货币A 2015-6-30 2.7594 4.211 92,617,407.66 583101 东吴货币B 2015-6-30 2.8284 4.467 209,693,969.17 特此公告 东吴基金管理有限公司 2015年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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