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| 英大现金宝A(000912) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 380636 | ||||||||
| 基金代码 | 000912 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大基金关于旗下基金2015年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核， 英大基金管理有限公司公告2015年半年度最后一个市场交易日（2015V年6月30日）旗下基金资 产净值如下： 基金代码基金简称 基金资产净值 ( 元 ) 基金份额净值 （ 元 ） 基金份额累计净值 （ 元 ） 650001 英大纯债债券 A 7,709,394.61 1.1555 1.1555 650002 英大纯债债券 C 29,378,718.97 1.1443 1.1443 000458 英大领先回报 178,994,088.53 0.9796 1.6396 001270 英大灵活配置 A 1,924,200,246.23 1.016 1.016 001271 英大灵活配置 B 5,695,084,646.18 1.015 1.015 基金代码基金简称资产净值 （ 元 ） 每万份收益 （ 元 ） 7 日年化收益率 (%) 000912 英大现金宝 95,863,873.77 0.7412 7.979% 英大基金管理有限公司 2015年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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