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| 中原英石货币A(000732) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 380622 | ||||||||
| 基金代码 | 000732 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中原英石基金管理有限公司关于旗下基金2015年半年度最后一个市场交易日基金资产净值等的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中原英石基金管理有限公司就旗下基金2015年半 年度最后一个市场交易日（2015年6月30日）的基金资产净值等公告如下： 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 七日年化收益率(%) 000732 中原英石货币市场基金A 3556011.94 0.1928 0.952 000733 中原英石货币市场基金B 18185042.77 0.2585 1.196 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值（元） 000986 中原英石灵活配置混合 型发起式证券投资基金 16667926.84 1.152 1.152 特此公告。 中原英石基金管理有限公司 二〇一五年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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